目錄

第一部分2014年云浮市財(cái)政局基本情況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

二、人員構(gòu)成情況

三、年度的主要工作任務(wù)

第二部分2015年云浮市財(cái)政局部門預(yù)算情況

一、 部門預(yù)算基本情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減說明 

三、2015年云浮市財(cái)政局部門預(yù)算表

（一）財(cái)政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（五）政府性基金預(yù)算支出表

（六）部門收支總表

（七）部門收入總表

（八）部門支出總表

第一部分  2014年云浮市財(cái)政局基本情況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

云浮市財(cái)政局共設(shè)有19個職能科（室）、3個財(cái)政全額事業(yè)單位、1個經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐財(cái)政局紀(jì)檢組、監(jiān)察室1個。

主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策組織擬訂財(cái)政、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)、農(nóng)村財(cái)務(wù)等方面的地方性管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)地方稅收制度和規(guī)定的擬訂。
    2.擬訂我市財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財(cái)政規(guī)劃，參與制訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議。
    3.編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報(bào)告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報(bào)告決算。
    4.制訂財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理。
    5.管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出；市級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金的管理，管理和監(jiān)督彩票發(fā)行與彩票市場；管理國債發(fā)行、兌付及相關(guān)工作；管理政府債務(wù)、政府貸款業(yè)務(wù)、財(cái)政票據(jù)。
    6.擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政府采購政策、制度，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國庫集中支付制度：管理市級財(cái)政社會保障支出，組織實(shí)施對社會保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督；執(zhí)行社會保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度和涉外企業(yè)財(cái)務(wù)制度。
    7.制訂財(cái)政支出績效評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施財(cái)政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評價；組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。
    8.參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究；組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金，參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程預(yù)算審核，負(fù)責(zé)對財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算，參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)全市政府采購和信息統(tǒng)計(jì)工作；參與工程造價管理，會同有關(guān)部門制訂對市級財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的管理規(guī)章、制度和辦法。
    9.貫徹執(zhí)行會計(jì)法規(guī)和制度，依法監(jiān)管注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，管理和指導(dǎo)社會審計(jì)工作。
    10.統(tǒng)一管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù)，辦理涉及國家和集體產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。
    11.監(jiān)督財(cái)稅方針、政策、法規(guī)和財(cái)會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
    12.制訂財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)、財(cái)政宣傳和信息工作。
    13.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，研究分析地方金融方面的情況和問題，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新，督促落實(shí)執(zhí)行市委、市政府有關(guān)金融工作的各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署；協(xié)助和支持中央、省駐云浮金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

14.承辦市人民政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、人員構(gòu)成情況

2014年市財(cái)政局機(jī)關(guān)行政編制61名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制9名；事業(yè)單位編制30名。市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐財(cái)政局紀(jì)檢組、監(jiān)察室行政編制3名（入市紀(jì)委編制）。2014年末市財(cái)政局總?cè)藬?shù)138人。

 三、年度的主要工作任務(wù)

    2014年，全市一般公共預(yù)算收入52.85億元，同比增長15.52%。市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入14.26億元，同比增長16.50％。全市一般公共預(yù)算支出123.94億元，同比增長15.49%；市級（含新區(qū)）一般公共支出21.85億元，同比增長49.83%。概括起來，重點(diǎn)抓好了以下方面：

    （一）全力以赴抓好收入，財(cái)政保障能力不斷提高。2014年，全市一般公共預(yù)算增速在全省排名第7位，高于全省平均水平（14%）1.52個百分點(diǎn)，高于粵東西北地區(qū)12市平均水平（13.19%）2.33個百分點(diǎn)。市級一般公共預(yù)算增速在全省地市本級排名第4位，縣級增幅也達(dá)到15.16%，區(qū)域增長協(xié)調(diào)。

（二）強(qiáng)化預(yù)算支出管理，社會各項(xiàng)事業(yè)支出落實(shí)到位。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、均衡預(yù)算支出進(jìn)度。增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率，防止超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出、年底突擊花錢等現(xiàn)象發(fā)生。二是狠抓厲行節(jié)約。經(jīng)請示市政府同意，印發(fā)了《云浮市市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會議費(fèi)管理辦法》和《云浮市市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》，另外以轉(zhuǎn)發(fā)文的形式，參照執(zhí)行省因公臨時出國管理辦法以及外賓接待管理辦法，嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)支出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，全市財(cái)政撥款實(shí)際執(zhí)行的會議費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降27.92%。

    （三）重點(diǎn)保障和改善民生，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展不斷加強(qiáng)。一是著力保障底線民生支出足額及時落實(shí)。2014年，全市投入底線民生支出3.04億元，占公共財(cái)政支出的2.45%。二是著力保障十件民生實(shí)事。2014年，全市各級財(cái)政（含上級資金）共撥付資金32.38億元落實(shí)和配合實(shí)施市十件民生實(shí)事工作。三是著力保障基本民生。2014年，教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、住房保障等民生類支出86.11億元，增長13.07%，占公共財(cái)政預(yù)算支出69.47%。四是落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。2014年，全市發(fā)放種糧直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)補(bǔ)貼資金1.28億元;全市公共財(cái)政預(yù)算支出用于“農(nóng)林水”事務(wù)支出11.66億元，同比增長12.44%。

    （四）發(fā)揮財(cái)政杠桿引導(dǎo)作用，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變政策充分落實(shí)。一是落實(shí)穩(wěn)增長。2014年，省財(cái)政廳下?lián)芪沂懈黜?xiàng)資金66.17億元，比上年增加10.05億元，增長了17.91%。為我市保社會各項(xiàng)民生事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的財(cái)力支持。同時，綜合運(yùn)用財(cái)政資金及政策手段，2014年撥付3.36億元支持我市產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，撥付8887萬元支持我市中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。二是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。積極落實(shí)營改增工作，繼續(xù)做好我市營業(yè)稅改征增值稅過渡性財(cái)政扶持資金匯總清算工作，擴(kuò)大范圍到電信企業(yè)。優(yōu)化再造行政審批流程，2014年取消4項(xiàng)行政審批事項(xiàng)，保留的行政審批事項(xiàng)縮減為11項(xiàng)，同時設(shè)立“綜合審批服務(wù)平臺”實(shí)行所有行政審批事項(xiàng)集中管理、集中服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“一個窗口許可”。進(jìn)一步抓好網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，進(jìn)駐網(wǎng)上辦事大廳的事項(xiàng)總數(shù)達(dá)到17項(xiàng)，2014年共受理事項(xiàng)1080件，辦結(jié)1077件，辦結(jié)率為99.56%。三是盤活財(cái)政存量資金。進(jìn)一步激活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用好財(cái)政基建資金、地方政府債券資金、融資平臺，全力支持“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)擴(kuò)能增效、城市擴(kuò)容提質(zhì)三大會戰(zhàn)”，集中財(cái)力用于云浮新區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（五）深化財(cái)政改革，財(cái)政管理機(jī)制不斷健全。一是完善政府預(yù)算管理體系。擬訂了《云浮市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算試行辦法》并報(bào)市政府印發(fā)執(zhí)行，正式開展市級國有資本經(jīng)營預(yù)算試編工作。深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開，明確預(yù)決算信息公開時間，規(guī)范預(yù)決算公開格式，并落實(shí)預(yù)決算信息公開主體責(zé)任，加強(qiáng)對各部門預(yù)決算信息公開工作指導(dǎo)。二是深入推進(jìn)財(cái)政國庫集中支付管理。2014年，全市納入國庫集中支付金額76.2億元（其中直接支付52.8億元，授權(quán)支付23.4億元），比上年同期1.8億元，增長2.4%。全市預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)數(shù)量為64705個，均已處理，處理率為100%。三是深入推進(jìn)績效評價改革。引進(jìn)第三方評價財(cái)政支出使用績效；對2012-2013年度市級財(cái)政146個項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效評價，資金總額6.62億元。四是探索開展經(jīng)營性財(cái)政資金股權(quán)投資管理改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金良性循環(huán)和保值增值。擬訂了《關(guān)于市財(cái)政經(jīng)營性資金實(shí)施股權(quán)投資管理的意見（試行）》以及《市財(cái)政經(jīng)營性資金實(shí)施股權(quán)投資管理操作規(guī)程（試行）》，實(shí)施范圍涉及注入資本金類、產(chǎn)業(yè)扶持類、補(bǔ)助園區(qū)類、公益性重大科技攻關(guān)等項(xiàng)目資金。五是積極推進(jìn)政府向社會組織購買社會服務(wù)改革。完善市級政府向社會組織購買服務(wù)目錄。

    （六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，依法理財(cái)不斷推進(jìn)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。組織對2013年教科文、社保、工貿(mào)、農(nóng)業(yè)、綜合、行政政法、外經(jīng)金融線口省級財(cái)政資金自查。共自查七大線口省級下達(dá)的財(cái)政資金15.95億元，資金到位（市本級）15.95億元。組織開展了2013年教育財(cái)政專項(xiàng)資金、市技工學(xué)校國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金、2013年度工貿(mào)和外經(jīng)線口省級財(cái)政專項(xiàng)資金的檢查，根據(jù)檢查存在的問題，及時督促進(jìn)行了整改。二是認(rèn)真開展專項(xiàng)整治行動。按照市委、市政府“四風(fēng)”整改方案要求，牽頭落實(shí)建立穩(wěn)定的基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)和基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障制度，加大對公務(wù)用車使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格公務(wù)消費(fèi)活動標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步清理和規(guī)范市直部門和各縣（市、區(qū)）的節(jié)慶論壇展會活動，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理等7項(xiàng)工作。三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理。進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為,調(diào)整了我市2014年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)政府采購領(lǐng)域誠信建設(shè)，在全省政府采購領(lǐng)域第一個引入使用企業(yè)信用報(bào)告，2014年引用51件信用報(bào)告；進(jìn)一步規(guī)范評審專家執(zhí)業(yè)行為，全面啟動運(yùn)行采購評審專家自動語音抽取系統(tǒng)，可遠(yuǎn)程抽取省級及其他地市的專家。四是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政投資評審職能。2014年審結(jié)市本級政府投資項(xiàng)目131項(xiàng)，核定金額19.4億元，其中，預(yù)算項(xiàng)目有36個，核定金額為17.72億元，結(jié)算項(xiàng)目有95個，核定金額為1.68億元，核減2637萬元，核減率達(dá)到13.55%。同時，發(fā)出初步審核結(jié)果的有42項(xiàng)，送審金額2.4億元。五是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。加強(qiáng)還本付息管理,及時追繳各縣（市、區(qū)）財(cái)政部門到期的省政府債券本息，按時繳付上年政府債券本息5146萬元。六是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。2014年全市配備公務(wù)用車比上年下降42%，全市違規(guī)公務(wù)用車100%清理清退。

    （七）扎實(shí)開展好黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，機(jī)關(guān)工作作風(fēng)不斷優(yōu)化。一是精心組織、形式多樣，學(xué)習(xí)教育面廣質(zhì)高。精心組織開展“三個講一次”學(xué)習(xí)討論活動、“走進(jìn)基層”、“惠民紓困”專題調(diào)研等教育活動，有效帶動全局黨員干部深入基層，開展調(diào)查研究，宣傳政策法規(guī)，傾聽群眾意見，了解群眾心聲，增進(jìn)與群眾的感情。二是廣開言路、廣泛問計(jì)，查找問題廣泛深入。通過上門走訪、召開座談會、征詢部門、網(wǎng)上征求意見等方式，“走出去、請進(jìn)來”廣泛征求意見。共發(fā)放征求意見表400多份，累計(jì)征集到意見建議214條、存在問題29個，整理形成了全局存在的“四風(fēng)”問題14個。三是落實(shí)措施、動真碰硬，整改落實(shí)、建章立制全面到位。精心制定整改方案，明確了5個方面的35項(xiàng)整改措施，著力建好整改臺賬，整改時限在今年內(nèi)的21項(xiàng)整改措施已基本落實(shí)到位，整改時限為長期性的14項(xiàng)整改措施，也已細(xì)化整改目標(biāo)和整改措施，有步驟、分階段地加以推進(jìn)。在對全局現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，著力建立健全了8個方面的36項(xiàng)制度。

第二部分  2015年云浮市財(cái)政局部門預(yù)算情況

一、部門預(yù)算基本情況說明：本年度一般預(yù)算收入1876.7萬元；本年度支出預(yù)算1876.7萬元，其中：1．基本支出1099.7萬元（工資福利支出739.25萬元，商品和服務(wù)支出154.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助206.36萬元），占本年預(yù)算支出的58.6%；2．項(xiàng)目支出777萬元，占本年預(yù)算支出的41.4%。

  二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減說明 

    1、出國費(fèi)。反映行政事業(yè)單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。本年度無安排。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。反映公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。主要是局及下屬單位調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)工作過程中的交通問題所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。本年度預(yù)算安排支出33.6萬元，比去年64.62萬元減少了31.02萬元，減幅為48%，減幅的主要原因是本年度無購置車輛計(jì)劃，并且我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用和維護(hù)，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出。

    3、招待費(fèi)。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用，包括大型活動及上級檢查調(diào)研、外省市交流接待。本年度預(yù)算安排支出7.36萬元，與去年11.07萬相比減少了3.71 萬元，減幅為33.51%，減幅的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從而大大降低了招待費(fèi)支出。

附件：2015年云浮市財(cái)政局預(yù)算報(bào)表.pdf