關(guān)于提請審議2016年市級預(yù)算

調(diào)整方案（草案）的報告

――2016年9月27日在云浮市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第四十四次會議上

云浮市財政局局長  謝月浩

主任、各位副主任、各位委員：

受市政府委托，我向市五屆人大常委會第四十四次會議作關(guān)于云浮市2016年市級財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告，請予審議。

今年以來，我市經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力，在全面實施“營改增”和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及中央和省陸續(xù)出臺取消或停止部分行政事業(yè)性收費項目等多項減稅讓利政策的多重影響下，財政收入增長有所放緩，財政運行總體平穩(wěn)。1-7月，全市一般公共預(yù)算收入完成33.84億元，同比增長5.31%，完成年初預(yù)算計劃（代編預(yù)算）的52.41%（其中：市級完成7.73億元，減幅3.87%，完成年初預(yù)算計劃45.44%）。全市土地出讓實際收入完成4.99億元，完成年初預(yù)算計劃的39.12%（其中：市級完成0.25億元，完成年初預(yù)算計劃的3.23%）。通過對目前財政收支形勢的研判，為實現(xiàn)全年各項財政工作目標(biāo)，本方案暫不調(diào)整市級年初既定的收入計劃，但考慮到加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照《預(yù)算法》及《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，并根據(jù)實際情況，擬對2016年市級預(yù)算收支項目作適當(dāng)調(diào)整（經(jīng)征求新區(qū)意見，新區(qū)暫不調(diào)整，本次調(diào)整全部是市直收支項目）：

一、一般公共預(yù)算調(diào)整部分（見附表1-1）

（一）收入調(diào)整方面（見附表1-2）

1.與年初收入計劃一致。2016年市級一般公共預(yù)算收入不作調(diào)整，按年初計劃全年預(yù)計完成170101萬元，增長10%，非稅占比為39.04%。

2.轉(zhuǎn)移性收入作適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)實際情況，調(diào)增調(diào)入資金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。調(diào)入資金調(diào)整為3494萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為20839萬元（主要是新增債券9339萬元，置換債券11500萬元），加上原計劃稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助27088萬元，省提前下達(dá)?？睿惺樟兄В?/span>47034萬元，上年結(jié)余5871萬元，縣（市、區(qū)）體制上劃收入570萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金71350萬元，轉(zhuǎn)移性收入從151913萬元調(diào)整為176246萬元。

調(diào)整后，財政收入總計從322014萬元調(diào)整為346347萬元（170101萬元+176246萬元）。

（二）支出調(diào)整方面（見附表1-3）

1.一般公共預(yù)算支出調(diào)整。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定及支出結(jié)構(gòu)的變化，為了平衡市級財政收支，擬對年初預(yù)算支出方案作調(diào)整，具體如下：

（1）擬追減今年預(yù)算安排的部分項目（到目前未支），追減金額23648萬元（見附表1-4）；

    （2）擬追加政策性項目支出，追加金額30099萬元（見附表1-5）；

（3）擬在新增債券中安排項目支出9339萬元（見附表1-6）；

結(jié)合上述方面，市級一般公共預(yù)算支出從299892萬元調(diào)整為315682萬元（299892萬元-23648萬元+30099萬元+9339萬元）。

2.轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整。

（1）擬增加置換一般債券還本支出11500萬元；

（2）補(bǔ)助下級支出從6348萬元調(diào)整為3848萬元；

加上原計劃上解上級支出15000萬元，轉(zhuǎn)移性支出從21348萬元調(diào)整為30348萬元（11500萬元+3848萬元+15000萬元）。

調(diào)整后，市級財政支出總計從321240萬元調(diào)整為346030萬元（315682萬元+30348萬元）。收支對比，預(yù)計結(jié)余317萬元（346347萬元-346030萬元）。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整部分（見附表2-1）

（一）收入調(diào)整方面（見附表2-2）

1.與年初收入計劃一致。2016年市級政府性基金預(yù)算收入不作調(diào)整，按年初計劃全年預(yù)計完成88402萬元。

2.轉(zhuǎn)移性收入作適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)實際情況，調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為39147萬元，加上原計劃上級補(bǔ)助收入89萬元，上年結(jié)余11458萬元，轉(zhuǎn)移性收入從11547萬元調(diào)整為50694萬元。

調(diào)整后，市級政府性基金預(yù)算收入總計從99949萬元調(diào)整為139096萬元（88402萬元+50694萬元）。

（二）支出調(diào)整方面（見附表2-3）

1.政府性基金預(yù)算支出調(diào)整。根據(jù)收支的變化，擬對年初政府性基金預(yù)算支出方案作調(diào)整，具體如下：

（1）擬追減今年政府性基金預(yù)算安排的部分項目（到目前未支），追減金額20402萬元（見附表2-4）；

    （2）擬追加政府性基金支出項目，追加金額18678萬元（見附表2-5）；

（3）擬在新增債券安排項目支出8460萬元（見附表2-6）；

結(jié)合上述方面，市級政府性基金預(yù)算支出從92744萬元調(diào)整為99480萬元（92744萬元-20402萬元+18678萬元+8460萬元）。

2.轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整。擬增加置換專項債券還本支出30687萬元，由此轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為30687萬元。

調(diào)整后，市級基金支出總計從92744萬元調(diào)整為130167萬元（99480萬元+30687萬元）。收支對比，預(yù)計結(jié)余8929萬元（139096萬元-130167萬元）。

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整部分（見附表3-1）

（一）收入調(diào)整方面（見附表3-2）

由于市直國有企業(yè)上繳利潤分紅收入比年初預(yù)計大大增加， 2016年市級收入原計劃740萬元基礎(chǔ)上增收3545.28萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.6萬元，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計從744.6萬元調(diào)整為4289.88萬元（740萬元+3545.28萬元+4.6萬元）。

（二）支出調(diào)整方面（見附表3-3）

根據(jù)收入的變化，擬對年初國有資本經(jīng)營預(yù)算支出方案作調(diào)整，具體如下（見附表3-4）：

1.擬追加解決市新達(dá)城市投資有限公司歸還2013年借款821.99萬元；

    2.擬追加市國資委所屬國有企業(yè)歷史遺留債務(wù)和改革成本支出341.34萬元；

3.擬追加市國資委所屬國有企業(yè)新增建設(shè)項目和困難企業(yè)補(bǔ)助費用支出1126.36萬元；

4.擬追加調(diào)入一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出1255.59萬元；

調(diào)整后，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出從744.6萬元調(diào)整為4289.88萬元（744.6萬元+821.99萬元+341.34萬元+1126.36萬元+1255.59萬元），達(dá)到收支平衡。

四、新增債券額度分配情況（見附表4-1）

根據(jù)省財政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部2015年地方政府一般債券和專項債券預(yù)算管理辦法的通知》（粵財預(yù)[2015]136號）規(guī)定，現(xiàn)將省已下達(dá)我市的新增債券分配方案及收支情況列入預(yù)算調(diào)整方案，經(jīng)市政府同意報市人大常委會批準(zhǔn)，并納入2016年政府債務(wù)限額。 

截至目前，省下達(dá)我市新增債券轉(zhuǎn)貸（第1、2批）資金合計128200萬元（其中：一般債券57100萬元，專項債券71100萬元），具體分配如下：

1.市直17799萬元（其中：一般債券9339萬元，專項債券8460萬元）；

2.云浮新區(qū)5365萬元（全部為專項債券）；

3.云城區(qū)8500萬元（其中：一般債券6000萬元，專項債券2500萬元）；

4.云安區(qū)6000萬元（其中：一般債券4281萬元，專項債券1719萬元）；

5.羅定市58700萬元（其中：一般債券20000萬元，專項債券38700萬元）；

6.新興縣26700萬元（其中：一般債券13700萬元，專項債券13000萬元）；

7.郁南縣5136萬元（其中：一般債券3780萬元，專項債券1356萬元）。

其中，市直新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金9339萬元安排用于：一是中小河流域市級配套項目3593萬元；二是牧羊路工程建設(shè)項目2400萬元；三是體育公園建設(shè)項目1500萬元；四是西江（界首至肇慶）航道擴(kuò)能升級工程配套項目846萬元；五是“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧專項資金1000萬元。市直新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金8460萬元安排用于：一是云浮云城田心片區(qū)綜合提升改造工程3500萬元；二是云計算中心信息化建設(shè)項目3000萬元；三是智慧城市建設(shè)項目1100萬元；四是城區(qū)中心鎮(zhèn)建設(shè)項目860萬元。

本次新增一般債券期限為3、5、7、10年期，償債資金來源為以后年度一般公共預(yù)算收入；新增專項債券期限為5、7、10年期，償債資金來源為以后年度國有土地使用權(quán)出讓收入。

 附件：附表.pdf