市五屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議文件

云浮市2012年市級財(cái)政決算草案的報(bào)告

——2013年8月13日在云浮市第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議上

云浮市財(cái)政局局長  謝月浩

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

云浮市2012年預(yù)算執(zhí)行情況已向市五屆人大三次會(huì)議報(bào)告并經(jīng)審查同意，現(xiàn)2012年市級財(cái)政決算草案已按要求正式編成。受市人民政府委托，我向會(huì)議報(bào)告云浮市2012年市級財(cái)政決算草案，請予審議。

2012年，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)謀劃下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級財(cái)政部門積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障市委推進(jìn)科學(xué)發(fā)展各項(xiàng)決策部署落實(shí)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。

一、2012年市級公共財(cái)政預(yù)算收支情況(詳細(xì)見附表一)

根據(jù)決算草案，2012年市級公共財(cái)政預(yù)算收入完成98893萬元，比2011年增收20301萬元，增長25.83%，加上：上年結(jié)余2931萬元，上級補(bǔ)助收入 97259萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入7968萬元，調(diào)入資金及下級上解收入5950萬元，財(cái)政總收入213001萬元。2012年市級公共財(cái)政預(yù)算支出完成183009萬元，補(bǔ)助縣及上解支出11000萬元，調(diào)出資金1078萬元，債券轉(zhuǎn)貸及還本支出12931萬元，合計(jì)總支出208018萬元。收支對比年終結(jié)余4983萬元（含省批復(fù)決算核增財(cái)力補(bǔ)助1499萬元）。從執(zhí)行的情況顯示，市級財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2012年，市財(cái)政局重點(diǎn)做好了以下七個(gè)方面工作：

（一）堅(jiān)持狠抓增收節(jié)支，財(cái)政實(shí)現(xiàn)健康平穩(wěn)運(yùn)行。

一方面，強(qiáng)化稅收征管，挖掘增收潛力，圓滿完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。2012年，市級公共財(cái)政預(yù)算收入超額完成市五屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的計(jì)劃增長任務(wù)，增速排名全省地市本級第1位。在抓收入方面主要采取了以下幾點(diǎn)工作措施：一是主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，建立協(xié)稅護(hù)稅協(xié)調(diào)機(jī)制，全力支持和配合稅務(wù)部門進(jìn)一步加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種的分析研究，不斷強(qiáng)化稅收征管。二是通過嚴(yán)格編制非稅收入部門預(yù)算、分解任務(wù)到時(shí)間節(jié)點(diǎn)、分類督促、定期核查等方法確保非稅收入完成任務(wù)。2012年市級納入預(yù)算管理非稅收入完成3.96億元，比上年增長21.68%。三是建立臺(tái)賬和項(xiàng)目庫，組織舉辦了4期培訓(xùn)班，提高財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)質(zhì)量。2012年，市級共獲得上級專項(xiàng)資金5.24億元，比上年增長42.51%。四是大力培植新興后續(xù)財(cái)源。在全省先行先試，擬訂獎(jiǎng)勵(lì)方案推進(jìn)上市公司個(gè)人限售股在我市解禁轉(zhuǎn)讓工作，促進(jìn)我市資本市場的培育和發(fā)展。另一方面，強(qiáng)化支出管理，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。繼續(xù)按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、促發(fā)展”的原則安排各項(xiàng)支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格資金審批，加強(qiáng)績效評價(jià)，加快支出進(jìn)度，壓縮一般性行政性支出，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長，確保落實(shí)黨委、政府中心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。 

（二）突出支持轉(zhuǎn)型升級，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?！　　?/span>

市財(cái)政統(tǒng)籌有限資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并運(yùn)用投資、補(bǔ)貼、融資等多種手段有力落實(shí)了促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的各項(xiàng)政策。一是撥付1073萬元，積極支持發(fā)展金融、保險(xiǎn)、商貿(mào)、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；撥付280萬元支持發(fā)展旅游業(yè)。二是共撥付4359萬元，突出支持新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、生物制藥、創(chuàng)意文化、健康休閑等新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。三是大力支持“雙轉(zhuǎn)移”。安排“園區(qū)”建設(shè)資金26900萬元；安排再就業(yè)資金和智力扶貧資金300多萬元。四是大力推進(jìn)自主創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保。突出支持中小企業(yè)加快發(fā)展，撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3722萬元；支持外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定增長，撥付財(cái)政資金499萬元；支持節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，撥付節(jié)能環(huán)保資金7230萬元，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排。

（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，建設(shè)幸福云浮。

堅(jiān)持把保障和改善民生作為公共財(cái)政建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)加大對民生領(lǐng)域的支持和保障力度，優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，新增財(cái)力優(yōu)先安排民生支出，加大財(cái)政對社會(huì)事業(yè)投入和弱勢群體保障。按照市委深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、切實(shí)保障和改善民生的部署，集中力量落實(shí)好市政府關(guān)于2012年為人民群眾辦好十件實(shí)事的承諾，取得了良好成效。2012年，市級11大類民生支出完成8.52億元，增長32.17%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為52.43%。

（四）落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，力促農(nóng)村綜合改革。

繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，進(jìn)一步完善公共財(cái)政支農(nóng)體系，加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)資金管理。一是大力支持扶貧開發(fā)“雙到”工作。2012年市級預(yù)算安排幫扶資金 400萬元，圓滿完成扶貧開發(fā)“雙到”工作任務(wù)；投入農(nóng)村“兩委”基層組織經(jīng)費(fèi)1815萬元，加強(qiáng)農(nóng)村“兩委”建設(shè)。二是繼續(xù)落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。2012年，市級撥付農(nóng)資和種糧直補(bǔ)資金1.28億元；落實(shí)水稻保險(xiǎn)保費(fèi)222萬元，實(shí)現(xiàn)水稻保險(xiǎn)全覆蓋；兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)、家電以舊換新資金9839.77萬元。三是大力推動(dòng)農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。2012年，市級共統(tǒng)籌資金7.1億多元用于農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)附屬設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)；大力推進(jìn)農(nóng)村“一事一議”，2012年市級財(cái)政安排配套補(bǔ)助資金100多萬元，申請上級獎(jiǎng)補(bǔ)資金7800多萬元，安排其他財(cái)政資金849.6萬元，規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目776個(gè)，建設(shè)地點(diǎn)涉及全市63個(gè)鎮(zhèn)（街）508條行政村。

（五）推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政服務(wù)效能。

一是深化財(cái)政各項(xiàng)改革。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，積極推進(jìn)部門預(yù)決算公開；在全市全面鋪開非稅收入電子化征管，2012年征收收費(fèi)項(xiàng)目210項(xiàng)，征收金額約13億元；市級預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)了三個(gè)“100%”，即“100%”納入國庫集中支付、“100%”納入公務(wù)卡改革、“100%”納入預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；政府采購改革實(shí)行協(xié)議供貨和市直單位公務(wù)用車輛定點(diǎn)投保；對50萬元以上40個(gè)部門71個(gè)項(xiàng)目1.5億元資金進(jìn)行了績效評價(jià)；實(shí)施農(nóng)村財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，全市63個(gè)鎮(zhèn)（街）、965個(gè)村（居）委會(huì)財(cái)務(wù)賬務(wù)全部納入財(cái)政結(jié)算中心代理記賬。二是深入開展行政審批事項(xiàng)清理工作，保留行政審批事項(xiàng)5項(xiàng)，委托1項(xiàng)，下放1項(xiàng)，取消了5項(xiàng)。三是選取了以公共租賃住房為主的保障性住房建設(shè)、鎮(zhèn)（街）規(guī)范化中心幼兒園建設(shè)兩項(xiàng)民生決策事項(xiàng)開展為民辦事征詢民意試點(diǎn)。四是積極協(xié)調(diào)、組織實(shí)施羅定市納入省直管縣財(cái)政改革試點(diǎn)工作；積極理順佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)財(cái)政管理體制。穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)。

（六）突出加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政理財(cái)能力。

一是對各級財(cái)政安排的各項(xiàng)專項(xiàng)資金開展自查自糾，對中央政府公共投資項(xiàng)目、義務(wù)教育、節(jié)能減排、中小企業(yè)等專項(xiàng)資金進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，涉及資金5億多元。二是大力配合開展云浮市個(gè)人信用建設(shè)專責(zé)小組工作，推進(jìn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員信用建設(shè)。三是加強(qiáng)財(cái)政投資審核，2012年，市級在結(jié)算項(xiàng)目審減1650萬元，核減率為13.05%。四是深入開展財(cái)政專戶清理工作。進(jìn)一步規(guī)范了全市各級財(cái)政專戶的管理，確保財(cái)政資金安全。

（七）辦好人大代表意見建議，認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議。

    一是認(rèn)真研究落實(shí)市五屆人大一次會(huì)議對預(yù)算的決議及市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見。進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平，堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，狠抓增收節(jié)支；加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)非稅收入監(jiān)控，提高財(cái)政收入質(zhì)量；推進(jìn)部門預(yù)算改革，完善預(yù)算報(bào)表體系，規(guī)范預(yù)算項(xiàng)目名稱，提高預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化水平。著力保障和改善民生，認(rèn)真籌集資金落實(shí)市十件民生實(shí)事，繼續(xù)推動(dòng)實(shí)施《云浮市基本公共服務(wù)均等化實(shí)施方案（2009-2020年）》，加大“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)民生支出。

　　二是認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。市財(cái)政局承辦市五屆人大一次會(huì)議代表建議共2件，均全部按時(shí)辦結(jié)。建議所提問題均實(shí)現(xiàn)百分百溝通。根據(jù)代表反饋，無不滿意意見要重新辦理情況。在辦理人大建議過程中堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極而為、高效務(wù)實(shí)”，努力創(chuàng)造條件，拓展辦理深度，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動(dòng)一個(gè)方面的工作。

二、2012年市級政府性基金預(yù)算收支情況（詳細(xì)見附表二）

（一）基金收入完成情況。 

2012年，市級政府性基金收入71518萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10108萬元及調(diào)入資金1078萬元，上級補(bǔ)助收入1315萬元，市級政府性基金總收入完成84019萬元。

（二）基金支出完成情況。

2012年，市級政府性基金支出53720萬元，補(bǔ)助下級支出 8867萬元，調(diào)出資金5050萬元，市級政府性基金總支出完成67637 萬元。市級政府性基金收支對比年終結(jié)余 16382 萬元（具體收支項(xiàng)目詳見附件2）。

以上的市級一般預(yù)算收支和基金收支決算情況表明，2012年，市級財(cái)政順利完成了市五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，保證了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需要，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。這是在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督、支持下，是市委統(tǒng)攬全局、科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果；是社會(huì)各界、各兄弟部門關(guān)心理解、大力支持的結(jié)果；也是各級財(cái)稅部門深化改革、加強(qiáng)監(jiān)管，廣大財(cái)稅干部辛勤勞動(dòng)、扎實(shí)工作的結(jié)果。

三、市級財(cái)政執(zhí)行中還需完善的方面

    （一）財(cái)政收支矛盾仍較突出。2012年市級財(cái)政收入雖然保持較快增長，但由于總量小，而保民生保穩(wěn)定的各項(xiàng)政策性開支增多，如新增基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)，中央要求教育支出占比進(jìn)一步提高、新農(nóng)保配套、中央加大水利投入等剛性配套支出進(jìn)一步加大，加上我市城區(qū)“擴(kuò)容提質(zhì)”，建設(shè)云浮新區(qū)以及推進(jìn)市重點(diǎn)工程（項(xiàng)目）建設(shè)等都需要財(cái)政大筆投入。此外，政府性債務(wù)仍較重，各項(xiàng)政府貸款的到期還本付息，收支矛盾仍較突出。

（二）財(cái)政改革和監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。財(cái)政預(yù)算的剛性還不夠強(qiáng)，財(cái)政預(yù)決算公開需進(jìn)一步推進(jìn)，財(cái)政各項(xiàng)改革有待向縱深推進(jìn)。一些財(cái)政資金使用效益還不夠高，仍存在擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金等違規(guī)行為，資金監(jiān)管工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

主任，各位副主任，秘書長，各位委員，根據(jù)決算草案情況，2012年市級財(cái)政較好地實(shí)現(xiàn)了收支平衡。以上報(bào)告，請予審議。

（報(bào)告附表）2012年市級財(cái)政.xls