市五屆人大常委會第十五次會議文件

云浮市2012年市級財政決算草案的報告

——2013年8月13日在云浮市第五屆人民代表大會

常務委員會第十五次會議上

云浮市財政局局長  謝月浩

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

云浮市2012年預算執(zhí)行情況已向市五屆人大三次會議報告并經(jīng)審查同意，現(xiàn)2012年市級財政決算草案已按要求正式編成。受市人民政府委托，我向會議報告云浮市2012年市級財政決算草案，請予審議。

2012年，在市委正確領導和科學謀劃下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級財政部門積極發(fā)揮財政職能作用，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障市委推進科學發(fā)展各項決策部署落實，促進我市經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展。

一、2012年市級公共財政預算收支情況(詳細見附表一)

根據(jù)決算草案，2012年市級公共財政預算收入完成98893萬元，比2011年增收20301萬元，增長25.83%，加上：上年結(jié)余2931萬元，上級補助收入 97259萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入7968萬元，調(diào)入資金及下級上解收入5950萬元，財政總收入213001萬元。2012年市級公共財政預算支出完成183009萬元，補助縣及上解支出11000萬元，調(diào)出資金1078萬元，債券轉(zhuǎn)貸及還本支出12931萬元，合計總支出208018萬元。收支對比年終結(jié)余4983萬元（含省批復決算核增財力補助1499萬元）。從執(zhí)行的情況顯示，市級財政實現(xiàn)收支平衡。

2012年，市財政局重點做好了以下七個方面工作：

（一）堅持狠抓增收節(jié)支，財政實現(xiàn)健康平穩(wěn)運行。

一方面，強化稅收征管，挖掘增收潛力，圓滿完成全年收入目標任務。2012年，市級公共財政預算收入超額完成市五屆人大一次會議批準的計劃增長任務，增速排名全省地市本級第1位。在抓收入方面主要采取了以下幾點工作措施：一是主動加強與稅務部門溝通聯(lián)系，建立協(xié)稅護稅協(xié)調(diào)機制，全力支持和配合稅務部門進一步加強對重點行業(yè)、重大項目和重點稅種的分析研究，不斷強化稅收征管。二是通過嚴格編制非稅收入部門預算、分解任務到時間節(jié)點、分類督促、定期核查等方法確保非稅收入完成任務。2012年市級納入預算管理非稅收入完成3.96億元，比上年增長21.68%。三是建立臺賬和項目庫，組織舉辦了4期培訓班，提高財政專項資金申報質(zhì)量。2012年，市級共獲得上級專項資金5.24億元，比上年增長42.51%。四是大力培植新興后續(xù)財源。在全省先行先試，擬訂獎勵方案推進上市公司個人限售股在我市解禁轉(zhuǎn)讓工作，促進我市資本市場的培育和發(fā)展。另一方面，強化支出管理，發(fā)揮財政資金最大效益。繼續(xù)按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點、促發(fā)展”的原則安排各項支出，強化預算執(zhí)行，嚴格資金審批，加強績效評價，加快支出進度，壓縮一般性行政性支出，嚴格落實中央八項規(guī)定要求，嚴控“三公”經(jīng)費增長，確保落實黨委、政府中心工作和重點項目支出需要。 

（二）突出支持轉(zhuǎn)型升級，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?！　　?/span>

市財政統(tǒng)籌有限資金支持經(jīng)濟發(fā)展，并運用投資、補貼、融資等多種手段有力落實了促進轉(zhuǎn)型升級、加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的各項政策。一是撥付1073萬元，積極支持發(fā)展金融、保險、商貿(mào)、物流等現(xiàn)代服務業(yè)；撥付280萬元支持發(fā)展旅游業(yè)。二是共撥付4359萬元，突出支持新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、生物制藥、創(chuàng)意文化、健康休閑等新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。三是大力支持“雙轉(zhuǎn)移”。安排“園區(qū)”建設資金26900萬元；安排再就業(yè)資金和智力扶貧資金300多萬元。四是大力推進自主創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保。突出支持中小企業(yè)加快發(fā)展，撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金3722萬元；支持外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定增長，撥付財政資金499萬元；支持節(jié)能減排和環(huán)境保護，撥付節(jié)能環(huán)保資金7230萬元，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，推動重點行業(yè)、重點領域節(jié)能減排。

（三）堅持民生優(yōu)先，建設幸福云浮。

堅持把保障和改善民生作為公共財政建設的出發(fā)點和落腳點，切實加大對民生領域的支持和保障力度，優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，新增財力優(yōu)先安排民生支出，加大財政對社會事業(yè)投入和弱勢群體保障。按照市委深入貫徹落實科學發(fā)展觀、切實保障和改善民生的部署，集中力量落實好市政府關于2012年為人民群眾辦好十件實事的承諾，取得了良好成效。2012年，市級11大類民生支出完成8.52億元，增長32.17%，占公共財政預算支出的比重為52.43%。

（四）落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，力促農(nóng)村綜合改革。

繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，進一步完善公共財政支農(nóng)體系，加強財政支農(nóng)資金管理。一是大力支持扶貧開發(fā)“雙到”工作。2012年市級預算安排幫扶資金 400萬元，圓滿完成扶貧開發(fā)“雙到”工作任務；投入農(nóng)村“兩委”基層組織經(jīng)費1815萬元，加強農(nóng)村“兩委”建設。二是繼續(xù)落實惠農(nóng)補貼政策。2012年，市級撥付農(nóng)資和種糧直補資金1.28億元；落實水稻保險保費222萬元，實現(xiàn)水稻保險全覆蓋；兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)、家電以舊換新資金9839.77萬元。三是大力推動農(nóng)村各項事業(yè)發(fā)展。2012年，市級共統(tǒng)籌資金7.1億多元用于農(nóng)業(yè)水利基礎設施、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)附屬設施、農(nóng)村人居環(huán)境建設；大力推進農(nóng)村“一事一議”，2012年市級財政安排配套補助資金100多萬元，申請上級獎補資金7800多萬元，安排其他財政資金849.6萬元，規(guī)劃實施項目776個，建設地點涉及全市63個鎮(zhèn)（街）508條行政村。

（五）推進財政科學化精細化管理，提高財政服務效能。

一是深化財政各項改革。進一步細化預算編制，積極推進部門預決算公開；在全市全面鋪開非稅收入電子化征管，2012年征收收費項目210項，征收金額約13億元；市級預算單位實現(xiàn)了三個“100%”，即“100%”納入國庫集中支付、“100%”納入公務卡改革、“100%”納入預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控；政府采購改革實行協(xié)議供貨和市直單位公務用車輛定點投保；對50萬元以上40個部門71個項目1.5億元資金進行了績效評價；實施農(nóng)村財務管理規(guī)范化，全市63個鎮(zhèn)（街）、965個村（居）委會財務賬務全部納入財政結(jié)算中心代理記賬。二是深入開展行政審批事項清理工作，保留行政審批事項5項，委托1項，下放1項，取消了5項。三是選取了以公共租賃住房為主的保障性住房建設、鎮(zhèn)（街）規(guī)范化中心幼兒園建設兩項民生決策事項開展為民辦事征詢民意試點。四是積極協(xié)調(diào)、組織實施羅定市納入省直管縣財政改革試點工作；積極理順佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)財政管理體制。穩(wěn)步推進實施營業(yè)稅改征增值稅試點。

（六）突出加強財政監(jiān)管，提升財政理財能力。

一是對各級財政安排的各項專項資金開展自查自糾，對中央政府公共投資項目、義務教育、節(jié)能減排、中小企業(yè)等專項資金進行重點監(jiān)督檢查，涉及資金5億多元。二是大力配合開展云浮市個人信用建設專責小組工作，推進會計從業(yè)人員信用建設。三是加強財政投資審核，2012年，市級在結(jié)算項目審減1650萬元，核減率為13.05%。四是深入開展財政專戶清理工作。進一步規(guī)范了全市各級財政專戶的管理，確保財政資金安全。

（七）辦好人大代表意見建議，認真落實市人大預算決議。

    一是認真研究落實市五屆人大一次會議對預算的決議及市人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見。進一步提高財政管理水平，堅持依法治稅理財，狠抓增收節(jié)支；加強債務管理，防范化解財政金融風險；加強非稅收入監(jiān)控，提高財政收入質(zhì)量；推進部門預算改革，完善預算報表體系，規(guī)范預算項目名稱，提高預算編制科學化、規(guī)范化水平。著力保障和改善民生，認真籌集資金落實市十件民生實事，繼續(xù)推動實施《云浮市基本公共服務均等化實施方案（2009-2020年）》，加大“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點民生支出。

　　二是認真研究落實市人大代表意見建議。市財政局承辦市五屆人大一次會議代表建議共2件，均全部按時辦結(jié)。建議所提問題均實現(xiàn)百分百溝通。根據(jù)代表反饋，無不滿意意見要重新辦理情況。在辦理人大建議過程中堅持“實事求是、積極而為、高效務實”，努力創(chuàng)造條件，拓展辦理深度，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動一個方面的工作。

二、2012年市級政府性基金預算收支情況（詳細見附表二）

（一）基金收入完成情況。 

2012年，市級政府性基金收入71518萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10108萬元及調(diào)入資金1078萬元，上級補助收入1315萬元，市級政府性基金總收入完成84019萬元。

（二）基金支出完成情況。

2012年，市級政府性基金支出53720萬元，補助下級支出 8867萬元，調(diào)出資金5050萬元，市級政府性基金總支出完成67637 萬元。市級政府性基金收支對比年終結(jié)余 16382 萬元（具體收支項目詳見附件2）。

以上的市級一般預算收支和基金收支決算情況表明，2012年，市級財政順利完成了市五屆人大三次會議批準的預算，保證了我市經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展的資金需要，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。這是在市委的正確領導下，在市人大及其常委會監(jiān)督、支持下，是市委統(tǒng)攬全局、科學決策、正確領導的結(jié)果；是社會各界、各兄弟部門關心理解、大力支持的結(jié)果；也是各級財稅部門深化改革、加強監(jiān)管，廣大財稅干部辛勤勞動、扎實工作的結(jié)果。

三、市級財政執(zhí)行中還需完善的方面

    （一）財政收支矛盾仍較突出。2012年市級財政收入雖然保持較快增長，但由于總量小，而保民生保穩(wěn)定的各項政策性開支增多，如新增基層衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支差額補助、行政事業(yè)單位醫(yī)療補助提高標準，中央要求教育支出占比進一步提高、新農(nóng)保配套、中央加大水利投入等剛性配套支出進一步加大，加上我市城區(qū)“擴容提質(zhì)”，建設云浮新區(qū)以及推進市重點工程（項目）建設等都需要財政大筆投入。此外，政府性債務仍較重，各項政府貸款的到期還本付息，收支矛盾仍較突出。

（二）財政改革和監(jiān)管有待進一步加強。財政預算的剛性還不夠強，財政預決算公開需進一步推進，財政各項改革有待向縱深推進。一些財政資金使用效益還不夠高，仍存在擠占、截留、挪用專項資金等違規(guī)行為，資金監(jiān)管工作有待進一步加強。

主任，各位副主任，秘書長，各位委員，根據(jù)決算草案情況，2012年市級財政較好地實現(xiàn)了收支平衡。以上報告，請予審議。

（報告附表）2012年市級財政.xls