市六屆人大一次會議文件（5）

云浮市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年預(yù)算草案的報告

——2017年1月11日在云浮市第六屆人民代表大會

第一次會議上

云浮市財政局局長  謝月浩

各位代表：

    受市人民政府委托，現(xiàn)將云浮市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案提請市六屆人大一次會議審議。

    一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

     （一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

    1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表1）

（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。  

2016年全市一般公共預(yù)算收入完成574186萬元，同比下降2.17%（按可比口徑增長0.30%），完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)的100.76%。

    按主要稅種劃分。增值稅完成69395萬元，增長30.06%；營業(yè)稅完成30440萬元，下降44.21%（受營改增減稅政策影響）；企業(yè)所得稅完成21999萬元，下降3.97%；個人所得稅完成23495萬元，增長75.61%。

    按稅收與非稅收入占比劃分。稅收收入完成330990萬元，增長2.75%，非稅收入完成243196萬元，下降8.16%，非稅占比為42.35%。

    按預(yù)算級次劃分。全市、市級、縣級一般公共預(yù)算收入分別下降2.17%、5.90%、0.84%，市級、縣級占全市收入的比重分別是25.34%、74.66%。

    （2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年全市一般公共預(yù)算支出完成1649251萬元，同比增長2.52%，主要執(zhí)行情況如下（注：由于部分項目上年同期一次性投入較大，而今年同類支出沒有發(fā)生，造成部分項目出現(xiàn)大幅下降）：

    一般公共服務(wù)支出205045萬元，增長27.01%；國防支出2070萬元，增長9.0%；公共安全支出79259萬元，增長5.51%；教育支出348616萬元，增長2.59%；科學(xué)技術(shù)支出28829萬元，增長6.25%；文化體育與傳媒支出22625萬元，增長12.95%；社會保障和就業(yè)支出247626萬元，增長23.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出291575萬元，增長36.37%；節(jié)能環(huán)保支出20828萬元，下降45.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55497萬元，下降38.94%；農(nóng)林水支出138358萬元，下降41.59%；交通運輸支出49617萬元，下降24.19%；資源勘探信息等支出19578萬元，下降55.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5603萬元，增長8.29%；金融支出11246萬元，增長54.46%；國土海洋氣象等支出9407萬元，下降37.47%；住房保障支出40932萬元，增長16.45%；糧油物資儲備支出7371萬元，下降24.67%；債務(wù)還本付息支出10178萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出269萬元；其他支出54722萬元，增長12.84%。

（3）收支平衡情況。

    2016年全市一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入以及上年結(jié)余、調(diào)入資金等，總收入1959696萬元。全市一般公共預(yù)算支出加上轉(zhuǎn)移性支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出后總支出1935100萬元。收支相抵結(jié)余24596萬元。

2.市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表2）

（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

    2016年市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入完成145508萬元，同比下降5.90%（按可比口徑下降4.71%），完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)的103.43%。收入主要結(jié)構(gòu)如下：稅收收入93097萬元，增長6.41%；非稅收入52411萬元，下降21.94%，非稅占比為36.02%。  

（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出完成292162萬元，同比增長3.09%。主要執(zhí)行情況如下（注：由于部分項目上年同期一次性投入較大，而今年同類支出沒有發(fā)生，造成部分項目出現(xiàn)大幅下降）：

一般公共服務(wù)支出39191萬元，增長102.78%；國防支出2544萬元，增長400.79%；公共安全支出29394萬元，增長22.77%；教育支出26451萬元，增長18.80%；科學(xué)技術(shù)支出10865萬元，下降10.64%；文化體育與傳媒支出4882萬元，增長21.41%；社會保障和就業(yè)支出47942萬元，增長122.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13974萬元，下降27.10%；節(jié)能環(huán)保支出3290萬元，下降8.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20195萬元，下降66.21%；農(nóng)林水事務(wù)支出17803萬元，下降37.74%；交通運輸支出23593萬元，下降27.0%；資源勘探信息等支出6727萬元，下降55.27%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1603萬元，增長70.17%；金融支出11245萬元，增長55.04%，國土海洋氣象等支出3005萬元，下降134.05%；住房保障支出19612萬元，增長75.48%；糧油物資儲備支出2017萬元，下降44.27%；債務(wù)還本付息支出2926萬元；其他支出-151萬元（由于收回存量資金沖減支出所致），下降102.17%；債務(wù)發(fā)行費用支出5054萬元。

（3）收支平衡情況。

2016年市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入以及上年結(jié)余、調(diào)入資金等，總收入358718萬元。市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出加上轉(zhuǎn)移性支出以及債務(wù)還本支出后，總支出355216萬元。收支相抵結(jié)余3502萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表7）

2016年全市政府性基金收入完成161196萬元，全市政府性基金支出225586萬元。政府性基金收入加上上年結(jié)余、上級補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，減去政府性基金支出以及債務(wù)還本支出后，收支相抵，年終結(jié)余73741萬元。

2.市級（含新區(qū)）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表8）

2016年市級（含新區(qū)）政府性基金收入完成50559萬元，市級（含新區(qū)）政府性基金支出58708萬元。政府性基金收入加上上年結(jié)余、上級補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，減去政府性基金支出、補(bǔ)助下級以及債務(wù)還本支出后，收支相抵，年終結(jié)余7436萬元。

     （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

     1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表13）

     2016年，全市國有資本經(jīng)營收入總計5290.88萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要是國有企業(yè)入股分紅收入。全市國有資本經(jīng)營支出總計5213.2萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.53%，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出和其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。收支相抵，結(jié)余77.68萬元。

2.市直國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表14）

    2016年，市直國有資本經(jīng)營收入總計4285.28萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要是國有企業(yè)入股分紅收入。市直國有資本經(jīng)營支出總計4285.28萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出和其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。市直國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

     （四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表17）

2016年，全市社會保險基金預(yù)算收入完成429226萬元，同比增長4.51%，完成年初預(yù)算的 78.58 %，支出336868萬元，同比增長7.95%，完成年初預(yù)算的 73.41 %(因2016年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革未正式啟動，造成社?；痤A(yù)算收入及預(yù)算支出執(zhí)行率都偏低），本年收支結(jié)余92358萬元，比上年當(dāng)期結(jié)余98635萬元略有減少，年末滾存結(jié)余569443萬元。

（五）地方政府債務(wù)管理情況。（詳細(xì)見附件一表19）

    2016年全市政府債務(wù)余額限額情況。按照新《預(yù)算法》和《財政部關(guān)于對地方政府債務(wù)實行限額管理的實施意見》（財預(yù)〔2016〕225號）有關(guān)規(guī)定，地方政府性債務(wù)余額實行限額管理，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上新增債務(wù)限額（或減去當(dāng)年調(diào)減債務(wù)限額）。

    2015年省財政廳核定我市（含省直管縣）2015年末地方政府債務(wù)限額1436698萬元，2015年末我市地方政府債務(wù)實際余額1319868萬元，政府債務(wù)余額未超限額。

    2016年經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財政廳核定我市（含省直管縣）2016年末地方政府債務(wù)限額為1565857萬元，其中2016年當(dāng)年新增政府債務(wù)限額129159萬元，已按規(guī)定編制預(yù)算調(diào)整報告提交市人大常委會第五屆四十四次會議審議批準(zhǔn)，并按照財政部要求用于智慧城市建設(shè)、普通公路建設(shè)、棚戶區(qū)改造、中小河流治理和精準(zhǔn)扶貧等重大公益性項目支出。

（六）2016年預(yù)算執(zhí)行特點及成效。

一是收入形勢更加嚴(yán)峻。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、政策性稅費減免、收入結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯等多重因素疊加影響，2016年我市組織收入面臨多年未有的挑戰(zhàn)。各級政府迎難而上，將壓力轉(zhuǎn)化為動力，全力落實工作責(zé)任，強(qiáng)化抓收入工作機(jī)制，積極協(xié)調(diào)和指導(dǎo)好各執(zhí)收部門依法征收、應(yīng)征盡收，為我市全面建設(shè)生態(tài)城市、全面建成小康社會提供堅強(qiáng)財力保障。

    二是民生保障更加到位。積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大民生領(lǐng)域的投入，優(yōu)先保障各項民生政策落實到位。截至2016年11月，全市各級財政（含上級資金）共撥付資金30.51億元落實和配合實施市十件民生實事工作，占全市一般公共預(yù)算支出的20.95%。其中市級（含新區(qū)）共計投入4.73億元，占市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出的19.97%。“八項支出”全市累計完成127.73億元，同比增長13.70%。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成29.16億元，同比增支7.78億元，增長36.37%。社會保障和就業(yè)支出完成24.76億元，同比增支4.64億元，增長23.09%。教育支出34.86億元，同比增支1.35億元，增長4.03%。

三是經(jīng)濟(jì)扶持更加精準(zhǔn)。運用財政杠桿手段，精準(zhǔn)扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為全面建設(shè)現(xiàn)代生態(tài)城市提供財力支持。支持創(chuàng)新發(fā)展，設(shè)立982萬元創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項資金，加大對企業(yè)科技創(chuàng)新、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培育與引進(jìn)、扶持孵化器及高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小微企業(yè)等重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)扶持力度，撬動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。扶持實體經(jīng)濟(jì)，設(shè)立云浮市科技信貸風(fēng)險準(zhǔn)備金1000萬元、中小微企業(yè)信貸風(fēng)險補(bǔ)償金4000萬元，加大對實體企業(yè)的獎勵、貼息、風(fēng)險補(bǔ)償和要素保障，推動實體企業(yè)做大做強(qiáng)。減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，落實結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策。通過“減、降、免、補(bǔ)”四種形式，累計減輕企業(yè)9.55億元稅費負(fù)擔(dān)、降低企業(yè)融資成本11.92億元、免征行政事業(yè)性收費0.13億元、發(fā)放各種補(bǔ)貼1.49億元，釋放企業(yè)發(fā)展活力。

    四是依法理財更加規(guī)范。全面貫徹落實新《預(yù)算法》，進(jìn)一步提高依法理財水平。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，預(yù)算調(diào)整事項依法依規(guī)報市人大審批。強(qiáng)化財政支出管理，嚴(yán)格按新《預(yù)算法》規(guī)定時限要求及時撥付資金，進(jìn)一步優(yōu)化審批流程，提高財政資金使用效益。強(qiáng)化績效管理，逐步擴(kuò)大全市預(yù)算項目績效評價試點范圍，其中市直對50萬元以上的資金全部實行績效目標(biāo)申報，對 4.63億元的重點項目資金委托第三方進(jìn)行了績效目標(biāo)評審。強(qiáng)化政府采購和投資評審管理，全年共節(jié)約采購資金0.35億元，節(jié)約率4.08%。繼續(xù)加大全市財政投資評審工作力度，其中市級概預(yù)算、結(jié)算項目共核減投資1.39億元，其中結(jié)算項目核減0.6億元，核減率17.38%。強(qiáng)化厲行節(jié)約，全市會議費及“三公”經(jīng)費比上年減少2545萬元，下降18.4%（其中市直同比減少1248.9萬元，下降25.8%）。強(qiáng)化資金管理，自覺接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大建議、政協(xié)提案，落實審計整改要求，確保財政資金安全規(guī)范運行。

    五是財政改革更加深入。全面推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，完善政府預(yù)算體系，建立覆蓋一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算的預(yù)算體系，實現(xiàn)全口徑預(yù)算編制。全面鋪開鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，2016年全市各縣（市、區(qū)）已實現(xiàn)100%以上的鎮(zhèn)（街）鋪開國庫集中支付制度改革。壓減庫款規(guī)模，加快財政支出進(jìn)度，為充分發(fā)揮財政資金穩(wěn)增長惠民生作用提供了保障。建立債務(wù)風(fēng)險防控體系，制定出臺《云浮市政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案（試行）》，切實防范和化解財政金融風(fēng)險。建立健全預(yù)算績效管理制度，擴(kuò)大預(yù)算績效評價的層級和范圍，強(qiáng)化對民生支出、重點項目的績效評價，完善績效評價結(jié)果和預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制。積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開，進(jìn)一步完善公開主體、公開時間、公開形式和公開內(nèi)容，逐步對政府債務(wù)限額、政府采購預(yù)算等內(nèi)容予以公開。強(qiáng)化財政資金監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。建立大額專項資金常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，堵塞資金分配、撥付、使用等環(huán)節(jié)存在的管理漏洞，更好地發(fā)揮監(jiān)督職能。

    2016年，預(yù)算執(zhí)行等財政工作取得了一定成效，但我們也清醒地認(rèn)識到，在財政運行中還存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下方面：一是財政收支矛盾仍較突出。要提高教育、住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)水平任務(wù)重，落實上級各項政策性配套支出對財政收支平衡形成較大壓力。二是財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化。特別是對一些經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的投入還不夠，城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間、社會群體之間發(fā)展不均衡的問題還比較突出，促進(jìn)社會公平正義的任務(wù)還很艱巨。三是財政收入質(zhì)量有待提高。全市非稅收入累計完成24.32億元，占一般公共預(yù)算收入的42.35%，財政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。對此，我們將立足市情，著眼全局，進(jìn)一步增強(qiáng)依法理財、為民理財?shù)呢?zé)任感、緊迫感和使命感，通過全面深化改革、強(qiáng)化管理、加快發(fā)展，努力開創(chuàng)財政工作的新局面。

    二、2017年預(yù)算草案

     （一）2017年我市財政形勢。

    展望2017年，從全國看，經(jīng)濟(jì)運行長期向好的基本面沒有變，中央繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和振興實體經(jīng)濟(jì)，積極實施“一帶一路”、珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略，為發(fā)展創(chuàng)造良好宏觀大環(huán)境。從全省看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換的特點越來越明顯。省委、省政府把經(jīng)濟(jì)工作重心轉(zhuǎn)到供給側(cè)，繼續(xù)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，大力推動珠三角與粵東西北產(chǎn)業(yè)共建，粵桂黔高鐵經(jīng)濟(jì)帶合作試驗區(qū)、“廣佛肇+清遠(yuǎn)、云浮”新型都市區(qū)等區(qū)域合作不斷加強(qiáng)，為加快發(fā)展創(chuàng)造更有利的機(jī)遇。

從我市經(jīng)濟(jì)財政形勢看，雖然經(jīng)濟(jì)下行壓力還比較大，但近年來通過狠抓“招商、建城、改革”三大任務(wù)，堅持“兩手抓”推動現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，轉(zhuǎn)型升級成效逐步顯現(xiàn)，新舊動能轉(zhuǎn)換不斷加快，加上云浮交通條件的極大改善等諸多利好疊加，為加快發(fā)展創(chuàng)造了更有利的機(jī)遇。收入方面，國內(nèi)投資、消費、進(jìn)出口形勢依舊面臨重大挑戰(zhàn)，但財稅體制改革、投融資體制改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等多領(lǐng)域改革將有新舉措和新突破。預(yù)計2017年我市財政收入增幅將基本與去年持平，基本與經(jīng)濟(jì)增長速度相適應(yīng)。支出方面，保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、“三農(nóng)”及扶貧開發(fā)等民生支出，落實重點項目建設(shè)資金，都需要進(jìn)一步加大財政投入力度，收支矛盾仍較突出。

　　（二）2017年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

根據(jù)國家、省關(guān)于編制2017年財政預(yù)算的有關(guān)要求，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆歷次全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、省委十一屆八次全會、市第六次黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動適應(yīng)云浮經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實施積極的財政政策。以全面建成小康社會為目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，切實提高民生保障水平；以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為重點，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力扶持“四新一特”產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)；以粵東西北產(chǎn)業(yè)共建為主線，大力支持交通體系建設(shè)，加快區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；以推進(jìn)城市擴(kuò)容提質(zhì)為契機(jī)，全面踐行綠色發(fā)展理念，建設(shè)生態(tài)宜居城市；以深化財稅體制改革為抓手，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。

    （三）2017年一般公共預(yù)算草案。

1.全市一般公共預(yù)算草案（代編）（詳細(xì)見附件一表3）

2017年全市一般公共預(yù)算收入按增長8%編排，預(yù)計收入620121萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余等收入，財政收入總計1498188萬元。

全市一般公共預(yù)算收入主要結(jié)構(gòu)如下：增值稅95105萬元；企業(yè)所得稅28067萬元；個人所得稅31090萬元；資源稅8584萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅26535萬元；房產(chǎn)稅19913萬元；土地增值稅32946萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅26506萬元；非稅收入260997萬元。

按收支平衡原則，2017年全市一般公共預(yù)算支出安排1461174萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)還本支出等，財政支出總計1492488萬元。收支對比結(jié)余5700萬元。

全市一般公共預(yù)算支出主要情況如下：一般公共服務(wù)支出

188931萬元；國防支出1972萬元；公共安全支出66651萬元；教育支出325679萬元；科學(xué)技術(shù)支出24497萬元；文化體育與傳媒支出22706萬元；社會保障和就業(yè)支出219249萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出207765萬元；節(jié)能環(huán)保支出21112萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49792萬元；農(nóng)林水支出110454萬元；交通運輸支出39015萬元；資源勘探信息等支出18200萬元；商業(yè)服務(wù)支出5742萬元；金融支出627萬元；國土海洋氣象等支出10711萬元；住房保障支出38065萬元；糧食物資儲備支出7361萬元；預(yù)備費支出8500萬元；債務(wù)還本付息支出18597萬元；債務(wù)發(fā)行費支出18萬元；其他支出75534萬元。

    2.市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算草案。（詳細(xì)見附件一表4）   

2017年市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入擬在上年執(zhí)行數(shù)的基礎(chǔ)上按增長8%編排，預(yù)計收入157148萬元，其中稅收收入98641萬元，增長5.96%，非稅收入58507萬元，增長11.63%，加上轉(zhuǎn)移性收入、下級上解收入、上年結(jié)余等收入，財政總收入256662萬元。

按收支平衡原則，2017年市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出安排237348萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出，財政總支出256583萬元。收支對比結(jié)余79萬元。

    （四）2017年政府性基金預(yù)算草案。

1.全市政府性基金預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表9）

按照“以收定支、統(tǒng)籌安排、科學(xué)編制、規(guī)范管理”的原則，2017年全市地方政府性基金收入預(yù)算安排176001萬元，加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)余以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全市政府性基金預(yù)算總收入276104萬元。2017年代編全市政府性基金支出預(yù)算安排257548萬元。收支相抵，結(jié)余18556萬元。

2.市級（含新區(qū)）政府性基金預(yù)算草案。（詳細(xì)見附件一表10）

按照財政部政府預(yù)算收支科目的規(guī)定，2017年市級（含新區(qū)）地方政府性基金收入預(yù)算安排95198萬元，加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，基金預(yù)算總收入120675萬元。2017年市級（含新區(qū)）政府性基金總支出預(yù)算安排112726萬元。收支相抵，結(jié)余7949萬元。

     （五）2017年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。

    1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表15）

我市2017年開展試行國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作的有：市本級、云安區(qū)、羅定市、新興縣和郁南縣，云城區(qū)的國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作現(xiàn)正在部署，爭取在2017年試編。

2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計為6599.08萬元，其中：縣級預(yù)算收入2490萬元，市本級預(yù)算收入4031.4萬元，上年結(jié)余77.68萬元。2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計為6599.08萬元，其中：縣級預(yù)算支出2567.68萬元（轉(zhuǎn)移性支出縣級1069萬元），市本級預(yù)算支出4031.4萬元（轉(zhuǎn)移性支出市本級1209.42萬元)。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

 2.市直國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。（詳細(xì)見附件一表16）

    2017年市直國有資本經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算從2015年試行編制3家企業(yè)增加到18家，預(yù)算收入合計4031.4萬元，支出相應(yīng)安排4031.4萬元，其中：資本性支出996.74萬元，安排用于國有企業(yè)項目建設(shè)；費用性支出1356.63萬元，安排用于困難企業(yè)補(bǔ)助費用性支出310.13萬元、企業(yè)營運經(jīng)費869.5萬元；其它支出468.61萬元，安排用于企業(yè)上繳國有資產(chǎn)收益；調(diào)出國資預(yù)算資金支出1209.42萬元，補(bǔ)充市直公共財政預(yù)算資金。市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

 （六）2017年社會保險基金預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表18）

2017年全市社會保險基金預(yù)算收入760087萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加330861萬元，增長77.08%。2017年全市社會保險基金預(yù)算支出640464萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加303596萬元，增長90.12%。本年收支結(jié)余119623萬元，年末滾存結(jié)余689067萬元。

    （七）2017年市級財政重點支出保障和主要項目安排情況。

1.支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。全力支持廣東藥科大學(xué)云浮校區(qū)建設(shè)，從2017年至2036年，市財政每年安排資金用于廣東藥科大學(xué)云浮校區(qū)資產(chǎn)回購，20年約需資金17億元，2017年安排2400萬元，計劃以廣東藥科大學(xué)的人才資源和研發(fā)優(yōu)勢為依托，打造生物醫(yī)藥創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高地；安排1707萬元，設(shè)立人才資源開發(fā)專項資金，加快引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，促進(jìn)高層次和高技能人才隊伍壯大發(fā)展；安排610萬元創(chuàng)新發(fā)展專項資金，落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，培育引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排350萬元，用于云浮新區(qū)科技創(chuàng)新獎勵和工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)資金；安排100萬元，扶持專業(yè)鎮(zhèn)協(xié)同創(chuàng)新平臺、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)等多種創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)。

2.加快城市擴(kuò)容提質(zhì)。全面踐行綠色發(fā)展理念，積極推進(jìn)綠色城市建設(shè)，安排市級（含新區(qū)）城市園林綠化、創(chuàng)衛(wèi)復(fù)檢、宜居城市建設(shè)等工程資金9791.3萬元，安排綠化環(huán)衛(wèi)經(jīng)費3500萬元，安排蟠龍?zhí)旌V場升級改造項目建設(shè)資金1830萬元，統(tǒng)籌安排1700萬元，用于云浮新區(qū)綠化景觀一期（中央商貿(mào)區(qū)+云谷）綠化管護(hù)費用、新區(qū)內(nèi)道路綠化改造等項目建設(shè)資金；著力完善城市服務(wù)功能和城市道路網(wǎng)，大力支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排醫(yī)院、文體廣場、城市道路等基礎(chǔ)設(shè)施項目還本付息資金6223萬元，安排云楊公路新建工程第一期建設(shè)資金3649萬元，安排城區(qū)道路改造工程資金2500萬元，安排牧羊路工程建設(shè)資金2460萬元；統(tǒng)籌推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和打造美麗鄉(xiāng)村，安排城區(qū)中心鎮(zhèn)建設(shè)資金1069萬元，安排創(chuàng)建宜居城鎮(zhèn)、宜居村莊、宜居社區(qū)“以獎代補(bǔ)”項目經(jīng)費405萬元，安排生態(tài)文明示范鎮(zhèn)建設(shè)“以獎代補(bǔ)”項目資金140萬元。

3.助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。以“四新一特”產(chǎn)業(yè)為帶動，發(fā)展新經(jīng)濟(jì)、培育新動能。安排佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)資金9187萬元，加速產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模；分別安排3150萬元和1300萬元，大力推動云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和智慧城市建設(shè)，加快形成云計算、大數(shù)據(jù)、服務(wù)外包、電商等新業(yè)態(tài)；安排1500萬元，扶持云浮新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實產(chǎn)業(yè)載體；安排1500萬元，推進(jìn)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)村改革發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；安排428萬元，加大扶持我市企業(yè)上市力度。

4.保障民生事業(yè)發(fā)展。加大城鄉(xiāng)一體化社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險繳費補(bǔ)助力度。安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險市級配套資金5395萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級配套資金2303萬元；加大對困難群體救助力度。安排456元，用于保障殘疾人生活、就業(yè)、護(hù)理、康復(fù)等。安排256.12萬元，用于發(fā)放80歲以上困難老人津貼256.12萬元。安排100萬元，用于對低保對象實施生活、醫(yī)療、教育等救助；積極發(fā)展公共衛(wèi)生事業(yè)。安排建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)市專項資金1500萬元，統(tǒng)籌用于全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)經(jīng)費、云浮市第三人民醫(yī)院（羅定市第三人民醫(yī)院）補(bǔ)助資金、二級綜合醫(yī)院等級評審經(jīng)費、城市縣級公立醫(yī)院取消藥品加成財政補(bǔ)償、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項目；大力扶持城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育。安排中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費市級配套補(bǔ)助經(jīng)費1821萬元，安排城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育市級補(bǔ)助經(jīng)費964萬元，安排農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制專項資金補(bǔ)助105萬元；積極推動創(chuàng)業(yè)就業(yè)。安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金250萬元，“三支一扶”畢業(yè)生補(bǔ)貼112萬元；加大低收入群體住房保障力度。投入廉租住房建設(shè)資金1100萬元、重建家園市級配套資金280萬元。

5.加大“三農(nóng)”支持力度。安排2325萬元，繼續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧開發(fā)工作；安排農(nóng)村兩委基層組織經(jīng)費2465萬元，支持農(nóng)村基層組織建設(shè)；安排村村通自來水工程市級配套資金1241萬元、農(nóng)村安居工程危房改造專項資金984萬元、農(nóng)村“一事一議”獎補(bǔ)資金625萬元，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排生態(tài)文明村獎補(bǔ)資金429萬元，推進(jìn)農(nóng)村村容村貌治理；安排農(nóng)村生活垃圾專項資金1000萬元，推進(jìn)農(nóng)村治污保潔。

　　 三、完成2017年預(yù)算計劃的主要措施

（一）進(jìn)一步發(fā)揮財政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。

一是按照中央經(jīng)濟(jì)工作部署，繼續(xù)加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本工作力度，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。突出扶持實體經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新驅(qū)動以及大招商、大融資、大交通建設(shè)，支持重大平臺、重點產(chǎn)業(yè)、重點項目建設(shè)取得突破性進(jìn)展。二是牢牢抓住省實施粵東西北地區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，緊緊扭住“三大抓手”，以市委提出的“一同步六提升”工作目標(biāo)為主線，集中資源，為推動我市“四新一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金保障。三是加大資金統(tǒng)籌使用力度，提高財政資金績效。充分發(fā)揮財政杠桿撬動作用和放大效應(yīng)，推廣PPP建設(shè)模式，支持社會資本參與重點領(lǐng)域建設(shè)。加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，壯大經(jīng)濟(jì)財政實力，做大財源稅源基礎(chǔ)，實現(xiàn)財政與經(jīng)濟(jì)發(fā)展互贏互利。

    （二）進(jìn)一步抓好增收節(jié)支，確保財政收支平衡。

一是積極組織財政收入，確保財政收入增長。支持和配合稅務(wù)部門依法征管、應(yīng)收盡收。充分利用信息化手段，加強(qiáng)對非稅收入管理，逐步提高我市財政收入質(zhì)量。加強(qiáng)收入分析調(diào)研工作，積極培育和發(fā)掘新的收入增長點，努力將我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果反映到財政增收上；二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政保障能力。嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，壓減一般性支出，規(guī)范和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支等厲行節(jié)約各項要求。綜合調(diào)配政府財力，集中財力保障民生支出和重點項目，確保各項改革政策的落實和地方財政收支平衡；三是自覺接受同級人大及其常委會對各級財政收支安排和預(yù)算編制的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。

 （三）進(jìn)一步規(guī)范財政管理，增強(qiáng)財政工作效能。

一是硬化預(yù)算剛性約束。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，未列入預(yù)算的不得支出，預(yù)算調(diào)整事項依法依規(guī)報市人大審批。嚴(yán)格按新《預(yù)算法》規(guī)定時限批復(fù)預(yù)算、撥付資金，提高預(yù)算執(zhí)行效率。二是加強(qiáng)專項資金管理。改革專項資金分配方式，提高提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)計數(shù)的比例，實行“預(yù)安排、后清算”制度，加快資金下達(dá)進(jìn)度。三是強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查。健全涵蓋財政監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、人大監(jiān)督、社會和輿論監(jiān)督等五層次監(jiān)督體系，配合市人大實施在線監(jiān)督、審計部門開展專項審計，定期開展專項資金常態(tài)化監(jiān)督檢查或重點抽查。四是完善財政內(nèi)控機(jī)制。進(jìn)一步建立健全財政內(nèi)部控制制度和自我業(yè)務(wù)監(jiān)督制度，全面實施財政預(yù)算計劃，防范管理風(fēng)險，確保財政資金安全。五是推進(jìn)財政信息公開。實行預(yù)決算信息公開全覆蓋，堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則，積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，努力提升預(yù)算透明度。

    （四）進(jìn)一步加快支出進(jìn)度，提高資金使用效益。

繼續(xù)按照中央和省、市有關(guān)工作部署，發(fā)揮財政穩(wěn)增長的積極作用，采取切實有效措施，繼續(xù)督促、指導(dǎo)各地、各單位加快支出進(jìn)度。一是進(jìn)一步強(qiáng)化全市財政預(yù)算執(zhí)行工作臺賬特別是重點項目臺賬的管理工作，對重大項目進(jìn)行重點監(jiān)控。對安排給各部門的資金年度結(jié)束還未使用的，市財政將堅決收回財政，統(tǒng)籌用于我市民生工程、重點項目建設(shè)等方面投入，最大程度發(fā)揮資金使用效益。二是繼續(xù)發(fā)揮通報機(jī)制和提醒機(jī)制對加快支出進(jìn)度的推動作用。按照我市制定的“一通報一提醒三掛鉤”制度，繼續(xù)對全市財政運行情況進(jìn)行通報，對預(yù)算支出不理想、項目資金使用績效不高的市直有關(guān)部門進(jìn)行提醒，確保財政支出的均衡性、有效性和安全性。三是強(qiáng)化財政支出責(zé)任落實和追究力度。財政部門要落實組織協(xié)調(diào)責(zé)任，繼續(xù)督促、指導(dǎo)各地、各單位加快支出進(jìn)度；各預(yù)算執(zhí)行單位要落實財政支出主體責(zé)任。按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，對關(guān)乎民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等關(guān)鍵項目，落實專人負(fù)責(zé)跟蹤，在依法依規(guī)前提下，加快支出進(jìn)度，推動穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項政策有效落地。

    （五）進(jìn)一步推進(jìn)改革創(chuàng)新，完善財政管理機(jī)制。

一是繼續(xù)完善全口徑預(yù)算編制。增強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算之間的銜接，合理安排預(yù)算。二是構(gòu)建全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。實現(xiàn)績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，擴(kuò)大預(yù)算績效評價的層級和范圍，強(qiáng)化對民生支出、重點項目的績效評價，進(jìn)一步完善第三方評價管理機(jī)制，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金使用效益。三是深化財政投融資制度改革。建立健全我市PPP項目庫，爭取在教育、養(yǎng)老、衛(wèi)生等方面積極探索推進(jìn)PPP建設(shè)模式，切實發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)、支持和杠桿作用。四是推進(jìn)政府性債務(wù)管理改革。繼續(xù)做好存量政府債務(wù)的債券置換工作，積極向上級爭取政府債券分配額度，不斷優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)。五是梳理市縣財權(quán)事權(quán)關(guān)系。在保持市縣財力格局總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善財政轉(zhuǎn)移支付制度，構(gòu)建財權(quán)與事權(quán)相匹配的財政體制。

    （六）進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)大局意識。

主動適應(yīng)新形勢新要求，加強(qiáng)財政隊伍建設(shè)，提高依法理財水平，強(qiáng)化大局意識。一是加強(qiáng)思想建設(shè)。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，加強(qiáng)理論武裝，堅定正確的政治方向。二是加強(qiáng)能力建設(shè)。不斷創(chuàng)新工作機(jī)制和工作方法，圍繞不同發(fā)展階段和市委、市政府的中心工作，進(jìn)一步提高執(zhí)行效率和工作時效性，以有力的措施推動各項中心工作的落實。三是加強(qiáng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)自律約束，按照中央八項規(guī)定精神、廉潔自律準(zhǔn)則要求，堅持公私分明、干凈干事。同時，要主動接受人大、審計、紀(jì)檢監(jiān)察、上級財政部門以及輿論、社會等各方面監(jiān)督，切實維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。

各位代表！2017年我市財政工作面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心，積極進(jìn)取，扎實工作，努力完成全年財政預(yù)算目標(biāo)，為云浮全面建設(shè)成為現(xiàn)代生態(tài)城市、全面建成小康社會目標(biāo)作出新的更大的貢獻(xiàn)！
附件：附件.rar   1 2017年市直匯總預(yù)算收支表.xls    2 2017年云浮市市直財政“三公“”經(jīng)費財政預(yù)算安排表.xls    3 重要事項的說明.doc     4關(guān)于2017年云浮市市直政府預(yù)算公開情況的說明.pdf