市五屆人大六次會(huì)議文件（6）

云浮市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年預(yù)算草案的報(bào)告

——2016年1月21日在云浮市第五屆人民代表大會(huì)

第六次會(huì)議上

云浮市財(cái)政局局長(zhǎng)  謝月浩

各位代表：

    受市人民政府委托，現(xiàn)將云浮市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大六次會(huì)議審議。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

    （一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）。

    1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表1）

（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年全市一般公共預(yù)算收入586952萬(wàn)元，按自然口徑同比增長(zhǎng)11.02%（可比口徑同比增長(zhǎng)9.3%）。

按主要稅種劃分。增值稅完成53355萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.4％；營(yíng)業(yè)稅完成54559萬(wàn)元，同比下降2.07％（受營(yíng)改增減稅政策影響）；企業(yè)所得稅完成22908萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.37%；個(gè)人所得稅完成13379萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.49%。

按稅收與非稅收入占比劃分。稅收收入完成322141萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.86%，非稅收入完成264811萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.87%，非稅占比為45.12%。

按預(yù)算級(jí)次劃分。全市、市級(jí)、縣級(jí)一般公共預(yù)算收入增幅分別是11.02%、8.29%、12.02%，市級(jí)、縣級(jí)占全市收入的比重分別是26.35%、73.65%。

（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年全市一般公共預(yù)算支出1636620萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.92%。主要執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出161439萬(wàn)元，同比下降10.17%；公共安全支出75120萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.18%；教育支出339818萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.40%；科學(xué)技術(shù)支出27132萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.03%；文化體育與傳媒支出20031萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 19.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出201180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出213817萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.07%；節(jié)能環(huán)保支出38284萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90888萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)299.70%；農(nóng)林水支出236870萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.96%；交通運(yùn)輸支出65451萬(wàn)元；資源勘探信息等支出43764萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.02%；國(guó)土海洋氣象等支出15044萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.02%；住房保障支出35149萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.69%；糧油物資儲(chǔ)備支出9785萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.55%。

（3）收支平衡情況。

    2015年全市一般公共預(yù)算收入加上中央、省稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及各項(xiàng)補(bǔ)助和預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余，減去一般公共預(yù)算支出

以及上解上級(jí)支出后，全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡^①,略有結(jié)余（具體結(jié)余金額待決算完成后確定）。

2.市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表2）

（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入154636萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.29%。收入主要結(jié)構(gòu)如下：稅收收入87491萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%，其中增值稅12402萬(wàn)元，下降6.83%；營(yíng)業(yè)稅15393萬(wàn)元，下降5.22%；企業(yè)所得稅6371萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.53%；個(gè)人所得稅2527萬(wàn)元，下降3.14%；中小稅種50798萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.78%。非稅收入67145萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.98%，非稅占比為43.42%。

（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出283411萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.88%。主要執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出19327萬(wàn)元， 同比下降36.41%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公共安全支出23943萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.52%；教育支出22265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.45%；科學(xué)技術(shù)支出12159萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)166.88%；文化體育與傳媒支出4021萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.07%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19168 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.86%；節(jié)能環(huán)保支出3595萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59768萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1713.90%（主要是新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增長(zhǎng)）；農(nóng)林水事務(wù)支出28594萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.62%；交通運(yùn)輸支出32320萬(wàn)元；資源勘探信息等支出15039萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)272.90%；住房保障支出11176萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.74%；糧油物資儲(chǔ)備支出3619萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)366.97%。

（3）收支平衡情況。

2015年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入加上中央、省稅收返還、轉(zhuǎn)移支付及各項(xiàng)補(bǔ)助和縣（市、區(qū)）上劃收入、轉(zhuǎn)貸政府債券收入、上年結(jié)余等，總收入407420萬(wàn)元。2015年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出加上補(bǔ)助縣支出及上解支出等，總支出401549萬(wàn)元。總收支相抵結(jié)余5871萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2016年使用。

 （二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）。

1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表5）

2015年，全市政府性基金收入171172萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助等收入，政府性基金總收入312112萬(wàn)元。全市政府性基金總支出288856萬(wàn)元。總收支對(duì)比結(jié)余23256萬(wàn)元。

2.市級(jí)（含新區(qū)）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。（詳細(xì)見附件一表6）

2015年，市級(jí)（含新區(qū)）政府性基金收入89909萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助等，政府性基金總收入131815萬(wàn)元。市級(jí)（含新區(qū)）政府性基金支出73429萬(wàn)元，加上補(bǔ)助下級(jí)等支出，政府性基金總支出120357萬(wàn)元?？偸罩?duì)比結(jié)余11458萬(wàn)元。

     （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）。（詳細(xì)見附件一表9）

2015年度是我市試行市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的第一年。2015年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)10.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的174%，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)6.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，用于解決國(guó)有企業(yè)改革成本費(fèi)用性支出。結(jié)余4.6萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

     （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）。（詳細(xì)見附件一表13）。

2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入426662萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.57%，支出335248萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.79%，結(jié)余91414萬(wàn)元，比上年結(jié)余81560萬(wàn)元略有增加，年末滾存結(jié)余533488萬(wàn)元（詳細(xì)收支情況見《2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總表》）。

     （五）2015年十件民生實(shí)事資金落實(shí)情況。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2015年，全市各級(jí)財(cái)政（含上級(jí)資金）共撥付資金391882萬(wàn)元落實(shí)和配合實(shí)施市十件民生實(shí)事工作，占全市一般公共預(yù)算支出的23.94%。其中：市級(jí)（含新區(qū)）共計(jì)投入43859萬(wàn)元，占市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出的15.48%。主要投入在：一是提高底線民生保障水平投入7866萬(wàn)元；二是促進(jìn)教育資源公平均衡配置投入5752萬(wàn)元；三是改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)投入12655萬(wàn)元；四是啟動(dòng)實(shí)施佛山、云浮教育衛(wèi)生專業(yè)人才千人互派計(jì)劃投入8萬(wàn)元；五是強(qiáng)化就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)和加強(qiáng)困難群體救助幫扶投入227萬(wàn)元；六是優(yōu)化公共文化體育服務(wù)投入145萬(wàn)元；七是保障性住房建設(shè)投入3710萬(wàn)元；八是加強(qiáng)污染治理和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境投入1621萬(wàn)元；九是改善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入11788萬(wàn)元；十是優(yōu)化公共法律服務(wù)投入87萬(wàn)元。

（六）2015年預(yù)算執(zhí)行管理情況。

2015年，市財(cái)政預(yù)算工作突出圍繞中心、服務(wù)大局，較好地完成市委、市政府各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了明顯成效，主要體現(xiàn)在以下方面：一是提高財(cái)政保障能力。增強(qiáng)主業(yè)意識(shí)，積極加強(qiáng)各收入部門抓收入提質(zhì)量的協(xié)調(diào)，嚴(yán)格規(guī)范稅收征管行為，財(cái)政收入保持較快增長(zhǎng)。2015年，全市一般公共預(yù)算增速在全省排名第12位，高于粵東西北地區(qū)12市平均水平（6.59%）4.47個(gè)百分點(diǎn)。二是重點(diǎn)保障民生投入。以保障底線民生、基本民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和十件民生實(shí)事為抓手，切實(shí)加大民生保障力度，全年民生類支出占全市一般公共預(yù)算支出比重為76.45%。三是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，會(huì)議費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)“只減不增”，嚴(yán)格執(zhí)行《云浮市市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》和《云浮市市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》，并參照?qǐng)?zhí)行省因公臨時(shí)出國(guó)管理辦法以及外賓接待管理辦法，嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出同比下降15.83%，市直同比下降32.11%。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)中央、省穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策，進(jìn)一步激活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用好財(cái)政基建資金、地方政府債券資金、融資平臺(tái)，推進(jìn)財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)行股權(quán)投資方式，全力支持“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)擴(kuò)能增效、城市擴(kuò)容提質(zhì)三大會(huì)戰(zhàn)”，集中財(cái)力用于云浮新區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。加大財(cái)政政策執(zhí)行過程的監(jiān)督力度，重點(diǎn)關(guān)注涉及人民群眾切身利益的重大支出使用情況，突出有效性監(jiān)督，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為，全面提升財(cái)政監(jiān)督能力和成效，為全市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展起到了積極和促進(jìn)的作用。建立完善穩(wěn)定的基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)和基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障制度，加大對(duì)公務(wù)用車使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格公務(wù)消費(fèi)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步清理和規(guī)范市直部門和各縣（市、區(qū)）的節(jié)慶論壇展會(huì)活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理等7項(xiàng)專項(xiàng)工作；牽頭開展整治超標(biāo)配備公車、整治“三公”經(jīng)費(fèi)開支過大等專項(xiàng)整治行動(dòng)。六是推進(jìn)預(yù)決算信息公開。明確預(yù)決算信息公開時(shí)間，規(guī)范預(yù)決算公開格式，并落實(shí)預(yù)決算信息公開主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)各部門預(yù)決算信息公開工作指導(dǎo)。全市各級(jí)政府財(cái)政均已通過政府門戶網(wǎng)站等形式對(duì)本年度財(cái)政總預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算進(jìn)行公開。除涉密信息不公開外，市直全部預(yù)算單位均已公開2015年度部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。七是深化財(cái)政管理改革。擬訂《云浮市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算試行辦法》，正式開展市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算試編工作，擬訂《云浮市鎮(zhèn)（街）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革實(shí)施方案》和《云浮市鎮(zhèn)（街）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作考核的通知》，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，2015年全市各縣（市、區(qū)）已實(shí)現(xiàn)80%以上的鎮(zhèn)（街）鋪開國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，達(dá)到了2015年省的目標(biāo)70%以上。深入推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)改革，引進(jìn)第三方評(píng)價(jià)財(cái)政支出使用績(jī)效改革，積極推進(jìn)政府向社會(huì)組織購(gòu)買社會(huì)服務(wù)改革，完善市級(jí)政府向社會(huì)組織購(gòu)買服務(wù)目錄。

2015年，預(yù)算執(zhí)行等財(cái)政工作取得了一定成效，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下方面：一是收支矛盾仍較突出，財(cái)政平衡壓力大。要提高教育、住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)水平任務(wù)重，落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)政策性配套支出對(duì)財(cái)政收支平衡形成較大壓力。二是預(yù)算執(zhí)行剛性不夠。各部門年中預(yù)算執(zhí)行要求追加預(yù)算時(shí)有發(fā)生，納入年度預(yù)算的專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度慢，預(yù)算支出進(jìn)度不夠均衡。三是資金監(jiān)管有待加強(qiáng)。績(jī)效管理機(jī)制不夠健全，支出監(jiān)督制約制度有待完善，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不到位，一些財(cái)政資金使用效益還不夠理想。對(duì)上述問題，在日后工作中要加以研究，采取措施逐步解決。

二、2016年預(yù)算草案

      （一）2016年我市財(cái)政形勢(shì)。

    展望2016年，國(guó)家實(shí)施“四個(gè)全面”和“一帶一路”布局，推進(jìn)珠江-西江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。省委省政府大力促進(jìn)粵東西北地區(qū)振興發(fā)展，構(gòu)建“廣佛肇清云韶”經(jīng)濟(jì)圈，成立廣東自貿(mào)區(qū)，規(guī)劃建設(shè)粵桂黔高鐵經(jīng)濟(jì)帶合作試驗(yàn)區(qū)廣東園云浮分園，佛山市對(duì)口幫扶工作深入推進(jìn)，這些為我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境。

從我市經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)看，經(jīng)濟(jì)下行壓力還比較大，但仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，預(yù)計(jì)全市財(cái)政收入增長(zhǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定。收入方面，國(guó)內(nèi)投資、消費(fèi)、進(jìn)出口短期內(nèi)難以明顯改善，影響相關(guān)主體稅種收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)；受營(yíng)改增繼續(xù)擴(kuò)圍、減免行政事業(yè)性收費(fèi)等將進(jìn)一步影響財(cái)政增收。預(yù)計(jì)2016年我市財(cái)政收入增幅將進(jìn)一步收窄，基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相適應(yīng)。支出方面，全面貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)決策部署，加強(qiáng)保障和改善民生，加快促云浮發(fā)展轉(zhuǎn)型，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，都需要進(jìn)一步加大財(cái)政投入，收支矛盾仍較突出。

　　（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。

編制2016年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、習(xí)近平總書記系列重要講話精神、省委十一屆五次全會(huì)和市委五屆七次全會(huì)的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法和國(guó)家關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的工作要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策措施，著力在穩(wěn)增長(zhǎng)、保重點(diǎn)、補(bǔ)短板、激活力、增實(shí)效上下功夫，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，科學(xué)及時(shí)安排財(cái)政資金，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障和促進(jìn)作用；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為我市全面建設(shè)成為現(xiàn)代生態(tài)城市、全面建成小康社會(huì)目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

編制2016年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的總體思路是：一是堅(jiān)持服務(wù)大局；二是堅(jiān)持改革創(chuàng)新；三是進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系；四是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制；五是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度；六是規(guī)范政府預(yù)算管理；七是建立透明預(yù)算制度。

　　編制2016年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：一是依法依規(guī)，收支平衡；二是突出重點(diǎn)，民生優(yōu)先；三是厲行節(jié)約，勤儉辦事；四是盤活存量，提高績(jī)效；五是全面深化改革，透明預(yù)算；六是規(guī)范管理，防控風(fēng)險(xiǎn)。

 （三）2016年全市一般公共預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表3）

    2016年全市一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)10%編排，預(yù)計(jì)收入645648萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入、轉(zhuǎn)貸政府債券收入、上年結(jié)余等收入，財(cái)政收入總計(jì)1363733萬(wàn)元。

　　全市一般公共預(yù)算收入主要結(jié)構(gòu)如下：增值稅65647萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅61300萬(wàn)元；企業(yè)所得稅27640萬(wàn)元；個(gè)人所得稅16969萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅26367萬(wàn)元；房產(chǎn)稅17365萬(wàn)元；土地增值稅45426萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅21360萬(wàn)元；非稅收入258260萬(wàn)元。

    按收支平衡原則，2016年全市一般公共預(yù)算支出安排1343676萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)付息等支出，財(cái)政總支出計(jì)劃1360203萬(wàn)元?？偸罩?duì)比結(jié)余3530萬(wàn)元。

全市一般公共預(yù)算支出主要情況如下：一般公共服務(wù)支出151859萬(wàn)元；國(guó)防支出3610萬(wàn)元；公共安全支出57018萬(wàn)元；教育支出297038萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出18137萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出15862萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出218858萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出191315萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出19176萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54375萬(wàn)元；農(nóng)林水支出116065萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出54604萬(wàn)元；資源勘探信息等支出28931萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)支出3516萬(wàn)元；金融支出808萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出10549萬(wàn)元；住房保障支出22228萬(wàn)元。

 （四）2016年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算草案。（詳細(xì)見附件一表4）

1.2016年市級(jí)（含新區(qū)）收入預(yù)算安排。    

2016年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入擬在上年執(zhí)行數(shù)的基礎(chǔ)上按增長(zhǎng)10%編排，預(yù)計(jì)收入170101萬(wàn)元，其中稅收收入103692萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.52%，非稅收入66409萬(wàn)元，下降1.10%，加上轉(zhuǎn)移性收入、下級(jí)上解收入、上年結(jié)余等收入，財(cái)政總收入計(jì)劃322014萬(wàn)元。

2.2016年市級(jí)（含新區(qū)）支出預(yù)算安排。

按收支平衡原則，2016年市級(jí)（含新區(qū)）一般公共預(yù)算支出安排298765萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)付息等支出，財(cái)政總支出計(jì)劃321240萬(wàn)元?？偸罩?duì)比結(jié)余774萬(wàn)元。

     （五）2016年政府性基金預(yù)算草案。

1.全市政府性基金預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表7）

按照“以收定支、統(tǒng)籌安排、科學(xué)編制、規(guī)范管理”的原則，2016年代編全市地方政府性基金收入預(yù)算安排181925萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等支出，基金預(yù)算總收入214064萬(wàn)元。2016年代編全市政府性基金支出預(yù)算安排203251萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余10813萬(wàn)元。另外，根據(jù)國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)文規(guī)定，從2016年1月1日起，將涉及我市的水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金、無(wú)線電頻率占用費(fèi)等三項(xiàng)基金列入一般公共預(yù)算管理。

2.市級(jí)（含新區(qū)）政府性基金預(yù)算草案。（詳細(xì)見附件一表8）

    按照財(cái)政部政府預(yù)算收支科目的規(guī)定，2016年市級(jí)（含新區(qū)）地方政府性基金收入預(yù)算安排88402萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入89萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11458萬(wàn)元，基金預(yù)算總收入99949萬(wàn)元。2016年市級(jí)（含新區(qū)）政府性基金支出預(yù)算安排92744萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余7205萬(wàn)元。

      （六）2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。

    1.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表10）

我市2016年開展試行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作的有：市本級(jí)、羅定市和郁南縣，其他縣（區(qū)）尚未開展國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作。

2016年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì)為1942.6萬(wàn)元，其中：縣級(jí)預(yù)算收入1198萬(wàn)元，市本級(jí)預(yù)算收入744.6萬(wàn)元。2016年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)為1942.6萬(wàn)元，其中：縣級(jí)預(yù)算支出848萬(wàn)元，市本級(jí)預(yù)算支出710萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出384.6萬(wàn)元（其中市本級(jí)34.6萬(wàn)元，縣級(jí)350萬(wàn)元)。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

 2.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。（詳細(xì)見附件一表11）

    2016年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算從2015年試行編制3家企業(yè)增加到5家，預(yù)算收入合計(jì)744.6萬(wàn)元，支出相應(yīng)安排744.6萬(wàn)元，其中：資本性支出650萬(wàn)元，擬安排用于國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；費(fèi)用性支出60萬(wàn)元，擬安排用于困難企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用性支出60萬(wàn)元；調(diào)出國(guó)資預(yù)算資金支出34.6萬(wàn)元，擬補(bǔ)充市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算資金。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

 （七）2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案（代編）。（詳細(xì)見附件一表14）

    2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入546224萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加119562萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出458913萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加123665萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%。收支相抵結(jié)余87311萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余620800萬(wàn)元（詳細(xì)情況見《2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總表》）。

 （八）2016年市級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。    

2016年市直預(yù)算支出編排總體以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展、壓一般”為原則，以支持現(xiàn)代生態(tài)城市建設(shè)為目標(biāo)，在資金保障上注重“三個(gè)重點(diǎn)突出”，具體體現(xiàn)在：

1.突出保障民生事業(yè)，優(yōu)先安排“市十件民生實(shí)事”。

注重解決底線民生問題，按照“穩(wěn)高、托底”的總體思路，加大對(duì)城鄉(xiāng)低保（含城鎮(zhèn)“三無(wú)人員”）、農(nóng)村五保、醫(yī)療救助、基礎(chǔ)養(yǎng)老金、住房保障等底線民生保障力度，確保我市底線民生保障水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本相適應(yīng)，促進(jìn)困難群眾充分分享改革發(fā)展成果。安排用于底線民生保障的資金5626.5萬(wàn)元，投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套資金2082萬(wàn)元，新醫(yī)改“九項(xiàng)”和“六項(xiàng)”公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)2009.5萬(wàn)元，基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額市級(jí)補(bǔ)助744萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套資金2082萬(wàn)元，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金17000萬(wàn)元，繳納職業(yè)年金財(cái)政補(bǔ)助資金7000萬(wàn)元，解決城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1040萬(wàn)元，解決中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2051萬(wàn)元，投入廉租住房建設(shè)資金1500萬(wàn)元、重建家園市級(jí)配套資金140萬(wàn)元，發(fā)放80歲以上困難老人津貼332.5萬(wàn)元。

2.突出“三大抓手”建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

（1）支持“三農(nóng)”發(fā)展。一是促進(jìn)農(nóng)民增收，如安排扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、農(nóng)村兩委基層組織經(jīng)費(fèi)957萬(wàn)元、扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”財(cái)政補(bǔ)助資金1068萬(wàn)元等。二是加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如安排農(nóng)村“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金658萬(wàn)元等。三是推進(jìn)農(nóng)村基層治理，如安排基層服務(wù)平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金482.5萬(wàn)元。四是推進(jìn)農(nóng)村治污保潔，如安排農(nóng)村生活垃圾、生活污水處理專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元。

（2）支持加快中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。按照市委、市政府推進(jìn)“招商、建城、改革”三大任務(wù)的工作部署，加快中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，建設(shè)現(xiàn)代生態(tài)城市。安排云城田心片區(qū)綜合提升改造工程啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；安排教育、醫(yī)院、農(nóng)村水電等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目還本付息資金16397萬(wàn)元；支持綠化環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)3500萬(wàn)元；投入城區(qū)中心鎮(zhèn)建設(shè)資金860萬(wàn)元；安排牧羊路工程建設(shè)資金2400萬(wàn)元；投入城區(qū)征地留用地及回遷地三通一平建設(shè)資金3000萬(wàn)元；安排宜居城市建設(shè)工程資金8000萬(wàn)元，投入創(chuàng)建宜居城鎮(zhèn)、宜居村莊、宜居社區(qū)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，投入生態(tài)文明示范鎮(zhèn)建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目資金140萬(wàn)元。

（3）支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排西江大橋前期建設(shè)期資金1500萬(wàn)元；安排西江（界首至肇慶）航道擴(kuò)能升級(jí)工程配套資金846萬(wàn)元。

（4）支持工業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效。安排佛山（云浮）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)資金3218萬(wàn)元；安排重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)380萬(wàn)元。

3.突出扶持“四新一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排推進(jìn)云浮市云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展3000萬(wàn)元；安排智慧城市建設(shè)資金3100萬(wàn)元（其中2015年已在新增債券中安排2000萬(wàn)元，2016年計(jì)劃安排1100萬(wàn)元）；支持“四基金一平臺(tái)”建設(shè)，新增科技信貸風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和中小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金合計(jì)5000萬(wàn)元；支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略984萬(wàn)元；安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地扶持資金120萬(wàn)元。

　　 三、完成2016年預(yù)算任務(wù)的主要措施

2016年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，立足深入推進(jìn)依法理財(cái)和更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為我市全面建設(shè)現(xiàn)代生態(tài)城市、全面建成小康社會(huì)目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

 （一）依法抓好增收節(jié)支，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。按市人大決議組織執(zhí)行好2016年預(yù)算。收入方面，一是加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)測(cè)分析，提升復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下預(yù)算執(zhí)行分析水平，提高分析預(yù)測(cè)的前瞻性、準(zhǔn)確性。二是積極落實(shí)“營(yíng)改增”和費(fèi)改稅各項(xiàng)稅制改革，調(diào)整完善抓收入工作機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范稅收征管行為，確保應(yīng)征盡收。三是研究實(shí)施提高收入質(zhì)量政策措施，促進(jìn)財(cái)稅收入增長(zhǎng)從任務(wù)性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變，收入預(yù)算編制與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期指標(biāo)相適應(yīng)。支出方面，保障落實(shí)預(yù)算確定的法定支出、民生支出、市委市政府已定支出需要。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，嚴(yán)格控制各部門、各單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和樓堂館所等基本建設(shè)支出，落實(shí)市直“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，實(shí)現(xiàn)“只減不增”。

 （二）加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。一是加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。細(xì)化預(yù)算支出計(jì)劃管理，及時(shí)批復(fù)和下達(dá)預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，非經(jīng)法定程序，不得調(diào)整預(yù)算；落實(shí)部門支出責(zé)任，進(jìn)一步完善支出進(jìn)度定期通報(bào)機(jī)制和局領(lǐng)導(dǎo)分片抓支出進(jìn)度工作管理制度，做到工作安排與資金安排相適應(yīng)；對(duì)預(yù)算難以執(zhí)行或執(zhí)行緩慢的，盡快按照有關(guān)程序納入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。二是強(qiáng)化預(yù)算約束力，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》要求，與提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度相適應(yīng)，明確各部門支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。進(jìn)一步健全專項(xiàng)資金管理平臺(tái)，探索實(shí)施專項(xiàng)資金實(shí)時(shí)在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。四是嚴(yán)控一般性支出。建立完善公務(wù)支出管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，建立健全市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)制度和厲行節(jié)約績(jī)效評(píng)價(jià)制度，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。

（三）全面推進(jìn)依法理財(cái)，優(yōu)化財(cái)政服務(wù)方式。一是規(guī)范理財(cái)行為，繼續(xù)抓好新《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步完善財(cái)政資金管理制度，建立健全涵蓋預(yù)算編制執(zhí)行、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)管理、債務(wù)管理、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)等各個(gè)層面的制度體系。二是嚴(yán)格執(zhí)行行政權(quán)力清單并依法公開，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范透明運(yùn)行。統(tǒng)籌安排財(cái)政執(zhí)法監(jiān)督與財(cái)政業(yè)務(wù)監(jiān)督，建立健全事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查并重，覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)財(cái)政系統(tǒng)自身依法行政依法理財(cái)情況進(jìn)行檢查。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。整合財(cái)政監(jiān)督力量，采取全市財(cái)政系統(tǒng)上下縱向聯(lián)動(dòng)、財(cái)政部門內(nèi)部專職科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室橫向聯(lián)合、引入社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與的方式，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。

（四）深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)財(cái)政制度建設(shè)。按照新預(yù)算法、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》和《廣東省深化財(cái)稅體制改革 率先基本建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體方案》要求，認(rèn)真研究對(duì)接落實(shí)措施，加快推進(jìn)財(cái)政管理各項(xiàng)改革。一是深化國(guó)庫(kù)支付改革。完成縣級(jí)鎮(zhèn)（街）國(guó)庫(kù)集中支付改革，會(huì)同有關(guān)部門研究探索國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理工作，推進(jìn)市級(jí)支付電子化管理工作；進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算改革和完善財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，建立完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度；完善國(guó)庫(kù)資金管理，合理調(diào)節(jié)國(guó)庫(kù)資金余額。二是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，加快建立健全債務(wù)管理辦法，規(guī)范債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)管理，實(shí)行政府采購(gòu)計(jì)劃隨時(shí)報(bào)送、隨時(shí)備案制度。四是推進(jìn)財(cái)政投融資制度改革，構(gòu)建政府公共資源向各類投資主體公平配置機(jī)制，開展重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目政府和社會(huì)資本合作（PPP）融資模式。五是完善績(jī)效管理機(jī)制。研究建立科學(xué)、量化的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)體系；建立健全預(yù)算部門、預(yù)算單位和資金使用單位績(jī)效自評(píng)、財(cái)政部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)以及引入第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)相結(jié)合的多元化評(píng)價(jià)工作機(jī)制。

（五）加強(qiáng)推進(jìn)信息公開，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”。按照新《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算公開的內(nèi)容和時(shí)限要求，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，打造“陽(yáng)光財(cái)政”、“透明預(yù)算”。一是擴(kuò)大公開范圍。明確除涉密信息外，所有使用財(cái)政資金的部門必須公開本部門的預(yù)決算，以及依法合規(guī)的收費(fèi)、政府采購(gòu)、基建支出等項(xiàng)目信息。二是突出公開重點(diǎn)。加大對(duì)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、政府采購(gòu)項(xiàng)目信息、預(yù)算績(jī)效信息、財(cái)稅政策和規(guī)章制度等社會(huì)各界較為關(guān)注的內(nèi)容公開。三是加強(qiáng)督促檢查。進(jìn)一步完善公開制度，規(guī)范公開程序和要求，督促各部門結(jié)合工作實(shí)際，研究制定預(yù)算公開統(tǒng)一內(nèi)容、格式和統(tǒng)計(jì)口徑，切實(shí)增強(qiáng)公開的可行性、規(guī)范性和有效性。

各位代表！新的一年，讓我們?cè)谑形⑹姓恼_領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，為云浮全面建設(shè)成為現(xiàn)代生態(tài)城市、全面建成小康社會(huì)目標(biāo)作出新的更大的貢獻(xiàn)！

附件：關(guān)于云浮市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告附件.zip