目錄

 

第一部分2014年云浮市財政局基本情況

一、部門機構設置、職能

二、人員構成情況

三、年度的主要工作任務

第二部分2015年云浮市財政局部門預算情況

一、 部門預算基本情況說明

二、“三公”經費預算增減說明 

三、2015年云浮市財政局部門預算表

（一）財政撥款收支總表

（二）一般公共預算支出表

（三）一般公共預算基本支出表

（四）一般公共預算“三公”經費支出表

（五）政府性基金預算支出表

（六）部門收支總表

（七）部門收入總表

（八）部門支出總表

 

第一部分  2014年云浮市財政局基本情況

一、部門機構設置、職能

云浮市財政局共設有19個職能科（室）、3個財政全額事業(yè)單位、1個經費自理事業(yè)單位，市紀委、監(jiān)察局派駐財政局紀檢組、監(jiān)察室1個。

主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策組織擬訂財政、資產評估、財務會計、農村財務等方面的地方性管理制度，并監(jiān)督實施；參與有關地方稅收制度和規(guī)定的擬訂。
    2.擬訂我市財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂各項宏觀經濟政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。
    3.編制年度市級預決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。
    4.制訂財政和預算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，負責組織耕地占用稅、契稅的征收和管理。
    5.管理和監(jiān)督各項財政支出；市級非稅收入及各項政府性基金的管理，管理和監(jiān)督彩票發(fā)行與彩票市場；管理國債發(fā)行、兌付及相關工作；管理政府債務、政府貸款業(yè)務、財政票據。
    6.擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政府采購政策、制度，負責建立和實施國庫集中支付制度：管理市級財政社會保障支出，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督；執(zhí)行社會保障資金財務制度、基本建設財務制度和涉外企業(yè)財務制度。
    7.制訂財政支出績效評價指標體系及評價標準；組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價；組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
    8.參與財政性資金項目安排總量研究；組織調度財政性基本建設資金，參與財政性資金投資項目的工程預算審核，負責對財政性資金投資項目的工程結算和竣工財務決算，參與項目竣工驗收；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策，指導全市政府采購和信息統(tǒng)計工作；參與工程造價管理，會同有關部門制訂對市級財政性資金基本建設重點項目的管理規(guī)章、制度和辦法。
    9.貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度，依法監(jiān)管注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，管理和指導社會審計工作。
    10.統(tǒng)一管理資產評估行業(yè)，指導和監(jiān)督評估機構和注冊評估師的業(yè)務，辦理涉及國家和集體產權權益的資產評估項目立項確認。
    11.監(jiān)督財稅方針、政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。
    12.制訂財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓、財政宣傳和信息工作。
    13.貫徹執(zhí)行國家、省有關金融工作的方針政策和法律法規(guī)，研究分析地方金融方面的情況和問題，擬訂金融產業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施；指導、協(xié)調全市金融改革創(chuàng)新，督促落實執(zhí)行市委、市政府有關金融工作的各項決議、決定、重要工作部署；協(xié)助和支持中央、省駐云浮金融監(jiān)管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協(xié)調金融突發(fā)事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動。

14.承辦市人民政府和省財政廳交辦的其他事項。

二、人員構成情況

2014年市財政局機關行政編制61名，后勤服務人員事業(yè)編制9名；事業(yè)單位編制30名。市紀委、監(jiān)察局派駐財政局紀檢組、監(jiān)察室行政編制3名（入市紀委編制）。2014年末市財政局總人數138人。

 三、年度的主要工作任務

    2014年，全市一般公共預算收入52.85億元，同比增長15.52%。市級（含新區(qū)）一般公共預算收入14.26億元，同比增長16.50％。全市一般公共預算支出123.94億元，同比增長15.49%；市級（含新區(qū)）一般公共支出21.85億元，同比增長49.83%。概括起來，重點抓好了以下方面：

    （一）全力以赴抓好收入，財政保障能力不斷提高。2014年，全市一般公共預算增速在全省排名第7位，高于全省平均水平（14%）1.52個百分點，高于粵東西北地區(qū)12市平均水平（13.19%）2.33個百分點。市級一般公共預算增速在全省地市本級排名第4位，縣級增幅也達到15.16%，區(qū)域增長協(xié)調。

（二）強化預算支出管理，社會各項事業(yè)支出落實到位。一是強化預算執(zhí)行、均衡預算支出進度。增強預算執(zhí)行的嚴肅性，提高預算執(zhí)行的準確率，防止超預算或者無預算安排支出、年底突擊花錢等現象發(fā)生。二是狠抓厲行節(jié)約。經請示市政府同意，印發(fā)了《云浮市市直黨政機關和事業(yè)單位會議費管理辦法》和《云浮市市直黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》，另外以轉發(fā)文的形式，參照執(zhí)行省因公臨時出國管理辦法以及外賓接待管理辦法，嚴格規(guī)范“三公”經費、會議費支出。據統(tǒng)計，2014年，全市財政撥款實際執(zhí)行的會議費和“三公”經費支出同比下降27.92%。

    （三）重點保障和改善民生，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展不斷加強。一是著力保障底線民生支出足額及時落實。2014年，全市投入底線民生支出3.04億元，占公共財政支出的2.45%。二是著力保障十件民生實事。2014年，全市各級財政（含上級資金）共撥付資金32.38億元落實和配合實施市十件民生實事工作。三是著力保障基本民生。2014年，教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、住房保障等民生類支出86.11億元，增長13.07%，占公共財政預算支出69.47%。四是落實財政支農政策，推動城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。2014年，全市發(fā)放種糧直補、農資綜合直補補貼資金1.28億元;全市公共財政預算支出用于“農林水”事務支出11.66億元，同比增長12.44%。

    （四）發(fā)揮財政杠桿引導作用，經濟穩(wěn)定增長和發(fā)展方式轉變政策充分落實。一是落實穩(wěn)增長。2014年，省財政廳下?lián)芪沂懈黜椯Y金66.17億元，比上年增加10.05億元，增長了17.91%。為我市保社會各項民生事業(yè)和經濟發(fā)展提供了必要的財力支持。同時，綜合運用財政資金及政策手段，2014年撥付3.36億元支持我市產業(yè)園區(qū)、重點項目、重點產業(yè)發(fā)展，撥付8887萬元支持我市中小企業(yè)發(fā)展，促進經濟平穩(wěn)健康運行。二是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。積極落實營改增工作，繼續(xù)做好我市營業(yè)稅改征增值稅過渡性財政扶持資金匯總清算工作，擴大范圍到電信企業(yè)。優(yōu)化再造行政審批流程，2014年取消4項行政審批事項，保留的行政審批事項縮減為11項，同時設立“綜合審批服務平臺”實行所有行政審批事項集中管理、集中服務，實現“一個窗口許可”。進一步抓好網上辦事大廳建設，進駐網上辦事大廳的事項總數達到17項，2014年共受理事項1080件，辦結1077件，辦結率為99.56%。三是盤活財政存量資金。進一步激活財政存量資金，統(tǒng)籌用好財政基建資金、地方政府債券資金、融資平臺，全力支持“交通基礎設施建設、園區(qū)擴能增效、城市擴容提質三大會戰(zhàn)”，集中財力用于云浮新區(qū)建設等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。

（五）深化財政改革，財政管理機制不斷健全。一是完善政府預算管理體系。擬訂了《云浮市市級國有資本經營預算試行辦法》并報市政府印發(fā)執(zhí)行，正式開展市級國有資本經營預算試編工作。深入推進預決算信息公開，明確預決算信息公開時間，規(guī)范預決算公開格式，并落實預決算信息公開主體責任，加強對各部門預決算信息公開工作指導。二是深入推進財政國庫集中支付管理。2014年，全市納入國庫集中支付金額76.2億元（其中直接支付52.8億元，授權支付23.4億元），比上年同期1.8億元，增長2.4%。全市預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現疑點數量為64705個，均已處理，處理率為100%。三是深入推進績效評價改革。引進第三方評價財政支出使用績效；對2012-2013年度市級財政146個項目支出進行了績效評價，資金總額6.62億元。四是探索開展經營性財政資金股權投資管理改革，實現財政資金良性循環(huán)和保值增值。擬訂了《關于市財政經營性資金實施股權投資管理的意見（試行）》以及《市財政經營性資金實施股權投資管理操作規(guī)程（試行）》，實施范圍涉及注入資本金類、產業(yè)扶持類、補助園區(qū)類、公益性重大科技攻關等項目資金。五是積極推進政府向社會組織購買社會服務改革。完善市級政府向社會組織購買服務目錄。

    （六）強化財政監(jiān)督管理，依法理財不斷推進。一是進一步加強財政監(jiān)督。組織對2013年教科文、社保、工貿、農業(yè)、綜合、行政政法、外經金融線口省級財政資金自查。共自查七大線口省級下達的財政資金15.95億元，資金到位（市本級）15.95億元。組織開展了2013年教育財政專項資金、市技工學校國家助學金和免學費補助資金、自然災害生活補助資金、2013年度工貿和外經線口省級財政專項資金的檢查，根據檢查存在的問題，及時督促進行了整改。二是認真開展專項整治行動。按照市委、市政府“四風”整改方案要求，牽頭落實建立穩(wěn)定的基層組織運轉和基本公共服務經費保障制度，加大對公務用車使用的監(jiān)督管理，嚴格公務消費活動標準，進一步清理和規(guī)范市直部門和各縣（市、區(qū)）的節(jié)慶論壇展會活動，嚴格落實各項資金管理，進一步加強“三公”經費管理，進一步加強公務用車管理等7項工作。三是進一步規(guī)范政府采購管理。進一步規(guī)范政府采購行為,調整了我市2014年政府集中采購目錄及政府采購限額標準；推進政府采購領域誠信建設，在全省政府采購領域第一個引入使用企業(yè)信用報告，2014年引用51件信用報告；進一步規(guī)范評審專家執(zhí)業(yè)行為，全面啟動運行采購評審專家自動語音抽取系統(tǒng)，可遠程抽取省級及其他地市的專家。四是進一步強化財政投資評審職能。2014年審結市本級政府投資項目131項，核定金額19.4億元，其中，預算項目有36個，核定金額為17.72億元，結算項目有95個，核定金額為1.68億元，核減2637萬元，核減率達到13.55%。同時，發(fā)出初步審核結果的有42項，送審金額2.4億元。五是加強地方政府性債務管理。加強還本付息管理,及時追繳各縣（市、區(qū)）財政部門到期的省政府債券本息，按時繳付上年政府債券本息5146萬元。六是加強公務用車管理。2014年全市配備公務用車比上年下降42%，全市違規(guī)公務用車100%清理清退。

    （七）扎實開展好黨的群眾路線教育實踐活動，機關工作作風不斷優(yōu)化。一是精心組織、形式多樣，學習教育面廣質高。精心組織開展“三個講一次”學習討論活動、“走進基層”、“惠民紓困”專題調研等教育活動，有效帶動全局黨員干部深入基層，開展調查研究，宣傳政策法規(guī)，傾聽群眾意見，了解群眾心聲，增進與群眾的感情。二是廣開言路、廣泛問計，查找問題廣泛深入。通過上門走訪、召開座談會、征詢部門、網上征求意見等方式，“走出去、請進來”廣泛征求意見。共發(fā)放征求意見表400多份，累計征集到意見建議214條、存在問題29個，整理形成了全局存在的“四風”問題14個。三是落實措施、動真碰硬，整改落實、建章立制全面到位。精心制定整改方案，明確了5個方面的35項整改措施，著力建好整改臺賬，整改時限在今年內的21項整改措施已基本落實到位，整改時限為長期性的14項整改措施，也已細化整改目標和整改措施，有步驟、分階段地加以推進。在對全局現有制度進行梳理的基礎上，著力建立健全了8個方面的36項制度。

                    

第二部分  2015年云浮市財政局部門預算情況

一、部門預算基本情況說明：本年度一般預算收入1876.7萬元；本年度支出預算1876.7萬元，其中：1．基本支出1099.7萬元（工資福利支出739.25萬元，商品和服務支出154.09萬元，對個人和家庭的補助206.36萬元），占本年預算支出的58.6%；2．項目支出777萬元，占本年預算支出的41.4%。

  二、“三公”經費預算增減說明 

    1、出國費。反映行政事業(yè)單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓費等。本年度無安排。

    2、公務用車購置及運行費支出。反映公務用車購置費及公務用車運行費支出。主要是局及下屬單位調查研究及檢查核查等業(yè)務工作過程中的交通問題所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。本年度預算安排支出33.6萬元，比去年64.62萬元減少了31.02萬元，減幅為48%，減幅的主要原因是本年度無購置車輛計劃，并且我局嚴格控制公務用車的使用和維護，從而減少了公務用車運行費的支出。

    3、招待費。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用，包括大型活動及上級檢查調研、外省市交流接待。本年度預算安排支出7.36萬元，與去年11.07萬相比減少了3.71 萬元，減幅為33.51%，減幅的主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從而大大降低了招待費支出。

附件：2015年云浮市財政局預算報表.pdf